Uni-President China Holdings 評価
220 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
220 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 220 ( HK$6.86 ) は、当社の 公正価値 ( HK$11.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 220は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
220 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 220は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 220 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.7x |
| 収益 | CN¥1.76b |
| 時価総額 | CN¥27.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
220 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.1x | ||
142 First Pacific | 5.6x | 20.9% | HK$19.0b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15x | 13.4% | HK$17.0b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 15.9x | 9.1% | HK$57.6b |
151 Want Want China Holdings | 11.9x | 3.9% | HK$52.7b |
220 Uni-President China Holdings | 15.7x | 7.9% | HK$29.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 220は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
220'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
220 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 220は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.86 | HK$8.00 +16.6% | 11.2% | HK$9.14 | HK$5.70 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$7.22 | HK$7.95 +10.1% | 11.3% | HK$9.30 | HK$5.78 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$7.29 | HK$8.06 +10.5% | 11.2% | HK$9.31 | HK$5.87 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$6.89 | HK$7.90 +14.7% | 9.6% | HK$8.91 | HK$6.01 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$6.41 | HK$7.87 +22.7% | 8.6% | HK$8.90 | HK$6.43 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$7.13 | HK$7.67 +7.6% | 11.7% | HK$8.87 | HK$5.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$6.86 | HK$7.70 +12.3% | 11.6% | HK$8.69 | HK$4.97 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$6.01 | HK$6.83 +13.7% | 15.8% | HK$9.71 | HK$4.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$5.57 | HK$6.89 +23.7% | 14.3% | HK$9.72 | HK$4.98 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$4.95 | HK$7.18 +45.1% | 16.0% | HK$9.76 | HK$4.98 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$4.44 | HK$7.24 +63.0% | 15.9% | HK$9.83 | HK$5.01 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$5.55 | HK$7.68 +38.5% | 16.6% | HK$10.36 | HK$5.79 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$5.08 | HK$7.70 +51.5% | 16.6% | HK$10.36 | HK$5.79 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$5.30 | HK$7.96 +50.2% | 17.4% | HK$11.10 | HK$5.69 | HK$7.22 | 22 |
| Oct ’24 | HK$5.50 | HK$8.06 +46.5% | 16.4% | HK$11.07 | HK$5.70 | HK$7.29 | 22 |
| Sep ’24 | HK$5.80 | HK$8.21 +41.6% | 14.8% | HK$11.03 | HK$5.80 | HK$6.89 | 22 |
| Aug ’24 | HK$6.64 | HK$8.44 +27.2% | 14.4% | HK$11.10 | HK$6.16 | HK$6.41 | 21 |
| Jul ’24 | HK$6.60 | HK$8.46 +28.1% | 12.8% | HK$11.09 | HK$6.42 | HK$7.13 | 21 |
| Jun ’24 | HK$6.71 | HK$8.69 +29.5% | 14.7% | HK$12.30 | HK$6.58 | HK$6.86 | 21 |
| May ’24 | HK$7.83 | HK$9.00 +14.9% | 14.5% | HK$12.32 | HK$6.05 | HK$6.01 | 21 |
| Apr ’24 | HK$7.92 | HK$9.01 +13.8% | 14.7% | HK$12.46 | HK$6.04 | HK$5.57 | 21 |
| Mar ’24 | HK$7.18 | HK$8.47 +18.0% | 12.4% | HK$10.34 | HK$6.37 | HK$4.95 | 21 |
| Feb ’24 | HK$7.69 | HK$8.44 +9.7% | 12.4% | HK$10.33 | HK$6.36 | HK$4.44 | 21 |
| Jan ’24 | HK$7.81 | HK$8.13 +4.1% | 12.7% | HK$10.04 | HK$6.18 | HK$5.55 | 21 |
| Dec ’23 | HK$6.88 | HK$7.97 +15.9% | 12.4% | HK$9.96 | HK$6.04 | HK$5.08 | 21 |
| Nov ’23 | HK$6.14 | HK$7.83 +27.5% | 9.7% | HK$9.29 | HK$5.91 | HK$5.30 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
WH Group
HK$88.2b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.24
7D
-3.0%
1Y
27.1%
China Modern Dairy Holdings
HK$6.5b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.82
7D
-4.7%
1Y
7.9%
China Foods
HK$6.7b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.40
7D
-1.6%
1Y
-18.1%