Vitasoy International Holdings Limited

SHSC:345 株式レポート

時価総額：HK$10.4b

Vitasoy International Holdings 評価

345 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

345 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 345 ( HK$9.74 ) は、当社の 公正価値 ( HK$11.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 345は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

345 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 345は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、345 の株価収益率 レシオを示している。これは345 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
345 のPE レシオは？
PEレシオ89.8x
収益HK$116.37m
時価総額HK$10.45b

株価収益率 同業他社との比較

345 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、345 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
1579 Yihai International Holding
14.8x8.4%HK$12.8b
2419 Dekon Food and Agriculture Group
5.8x38.3%HK$13.6b
9676 Shiyue Daotian Group
96.3xn/aHK$7.9b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
14.9x13.4%HK$16.9b
345 Vitasoy International Holdings
89.8x33.0%HK$10.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 345は、同業他社の平均 ( { 89.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

345'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$97.21m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.66m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
345 89.8x業界平均 13.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 345は、 Hong Kong Food業界平均 (13.8x) (89.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

345 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

345 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率89.8x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 345は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 89.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの345 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$9.74
HK$7.40
-24.0%
26.2%HK$10.70HK$6.00n/a4
Nov ’25HK$8.60
HK$6.45
-25.0%
7.0%HK$6.90HK$6.00n/a4
Oct ’25HK$5.53
HK$6.45
+16.6%
7.0%HK$6.90HK$6.00n/a4
Sep ’25HK$4.85
HK$7.10
+46.4%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Aug ’25HK$5.60
HK$7.10
+26.8%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jul ’25HK$5.90
HK$7.10
+20.3%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jun ’25HK$6.64
HK$9.57
+44.1%
9.1%HK$10.50HK$8.40n/a3
May ’25HK$5.87
HK$9.57
+63.0%
9.1%HK$10.50HK$8.40n/a3
Apr ’25HK$6.71
HK$10.48
+56.1%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Mar ’25HK$7.15
HK$10.48
+46.5%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Feb ’25HK$6.13
HK$10.48
+70.9%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Jan ’25HK$7.78
HK$10.48
+34.6%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Dec ’24HK$8.16
HK$10.48
+28.4%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Nov ’24HK$9.50
HK$13.28
+39.7%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$8.604
Oct ’24HK$9.48
HK$13.28
+40.0%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.534
Sep ’24HK$10.10
HK$13.28
+31.4%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$4.854
Aug ’24HK$10.78
HK$13.28
+23.1%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.604
Jul ’24HK$9.76
HK$13.28
+36.0%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.904
Jun ’24HK$12.40
HK$15.40
+24.2%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.644
May ’24HK$13.86
HK$15.40
+11.1%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$5.874
Apr ’24HK$15.20
HK$15.40
+1.3%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.714
Mar ’24HK$16.54
HK$15.40
-6.9%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$7.154
Feb ’24HK$17.14
HK$15.40
-10.2%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.134
Jan ’24HK$16.06
HK$15.40
-4.1%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$7.784
Dec ’23HK$14.28
HK$15.40
+7.8%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$8.164
Nov ’23HK$13.52
HK$14.98
+10.8%
10.0%HK$17.30HK$13.20HK$9.504

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Tsingtao Brewery

HK$84.3b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.80

7D

-3.3%

1Y

-7.8%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%