Tingyi (Cayman Islands) Holding 評価

322 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

322 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 322 ( HK$10.06 ) は、当社の公正価値 ( HK$25.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 322は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

322 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 322は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、322 の株価収益率レシオを示している。これは322 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
322 のPE レシオは？
PEレシオ	15.7x
収益	CN¥3.37b
時価総額	CN¥52.77b

322 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	7.7x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

322 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、322 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.6x
2319 China Mengniu Dairy	14.4x	10.8%	HK$65.0b
151 Want Want China Holdings	11.9x	4.5%	HK$54.0b
6186 China Feihe	12.7x	7.6%	HK$48.6b
288 WH Group	11.3x	7.7%	HK$89.2b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding	15.7x	9.1%	HK$56.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 322は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

322'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
809 Global Bio-chem Technology Group	0.2x	n/a	US$96.06m
3889 Global Sweeteners Holdings	2.4x	n/a	US$28.67m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 322は、 Hong Kong Food業界平均 (13.8x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

322 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

322 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.7x
公正PE 比率	16.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 322は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの322 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$10.06	HK$11.67 +16.0%	10.4%	HK$13.99	HK$8.43	n/a	22
Nov ’25	HK$11.46	HK$11.82 +3.1%	10.1%	HK$13.71	HK$8.57	n/a	22
Oct ’25	HK$11.22	HK$11.87 +5.8%	9.5%	HK$13.81	HK$8.70	n/a	22
Sep ’25	HK$10.48	HK$11.71 +11.7%	9.2%	HK$13.72	HK$8.64	n/a	22
Aug ’25	HK$9.48	HK$11.24 +18.6%	10.7%	HK$13.50	HK$8.10	n/a	22
Jul ’25	HK$9.41	HK$10.90 +15.9%	12.9%	HK$13.40	HK$8.00	n/a	22
Jun ’25	HK$9.55	HK$10.86 +13.7%	13.5%	HK$13.43	HK$7.96	n/a	22
May ’25	HK$8.67	HK$10.94 +26.2%	14.0%	HK$13.48	HK$7.99	n/a	21
Apr ’25	HK$8.58	HK$11.41 +33.0%	17.8%	HK$15.85	HK$8.00	n/a	22
Mar ’25	HK$8.72	HK$11.96 +37.2%	20.2%	HK$15.92	HK$7.97	n/a	23
Feb ’25	HK$7.83	HK$12.18 +55.6%	19.8%	HK$16.02	HK$8.02	n/a	23
Jan ’25	HK$9.52	HK$14.03 +47.4%	14.1%	HK$17.44	HK$8.49	n/a	23
Dec ’24	HK$9.63	HK$14.04 +45.8%	12.5%	HK$17.33	HK$10.27	n/a	23
Nov ’24	HK$10.44	HK$13.99 +34.0%	12.6%	HK$16.95	HK$10.04	HK$11.46	23
Oct ’24	HK$10.94	HK$14.19 +29.7%	11.8%	HK$16.96	HK$10.05	HK$11.22	23
Sep ’24	HK$11.52	HK$14.30 +24.1%	10.0%	HK$17.07	HK$11.68	HK$10.48	24
Aug ’24	HK$11.66	HK$14.56 +24.9%	10.0%	HK$17.80	HK$11.71	HK$9.48	23
Jul ’24	HK$12.18	HK$14.69 +20.6%	9.9%	HK$17.78	HK$11.21	HK$9.41	23
Jun ’24	HK$11.60	HK$14.92 +28.6%	10.0%	HK$18.00	HK$11.48	HK$9.55	23
May ’24	HK$13.68	HK$15.38 +12.4%	9.6%	HK$18.05	HK$11.81	HK$8.67	23
Apr ’24	HK$13.08	HK$15.53 +18.7%	9.8%	HK$18.12	HK$11.86	HK$8.58	23
Mar ’24	HK$12.98	HK$15.17 +16.9%	11.0%	HK$17.93	HK$12.13	HK$8.72	23
Feb ’24	HK$12.94	HK$15.62 +20.7%	11.2%	HK$18.43	HK$12.46	HK$7.83	23
Jan ’24	HK$13.78	HK$15.01 +8.9%	11.8%	HK$18.04	HK$12.04	HK$9.52	23
Dec ’23	HK$12.44	HK$14.65 +17.8%	12.2%	HK$17.84	HK$11.69	HK$9.63	23
Nov ’23	HK$12.56	HK$14.91 +18.7%	11.5%	HK$19.26	HK$11.75	HK$10.44	23

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Tsingtao Brewery

HK$84.3b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.80

-3.3%

-7.8%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

-15.9%

n/a

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

-2.4%

-19.8%