Uni-President China Holdings Ltd

SHSC:220 株式レポート

時価総額：HK$29.0b

Uni-President China Holdings 評価

220 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

220 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 220 ( HK$6.72 ) は、当社の 公正価値 ( HK$11.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 220は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

220 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 220は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、220 の株価収益率 レシオを示している。これは220 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
220 のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益CN¥1.76b
時価総額CN¥27.02b

株価収益率 同業他社との比較

220 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、220 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
142 First Pacific
5.7x20.9%HK$19.2b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
14.8x13.4%HK$16.8b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16.1x9.1%HK$58.1b
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$53.7b
220 Uni-President China Holdings
15.4x7.9%HK$29.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 220は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

220'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.79m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.17m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
220 15.4x業界平均 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 220は、 Hong Kong Food業界平均 (14x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

220 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

220 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 220は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの220 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$6.72
HK$7.96
+18.4%
11.6%HK$9.12HK$5.69n/a21
Nov ’25HK$7.22
HK$7.95
+10.1%
11.3%HK$9.30HK$5.78n/a21
Oct ’25HK$7.29
HK$8.06
+10.5%
11.2%HK$9.31HK$5.87n/a21
Sep ’25HK$6.89
HK$7.90
+14.7%
9.6%HK$8.91HK$6.01n/a21
Aug ’25HK$6.41
HK$7.87
+22.7%
8.6%HK$8.90HK$6.43n/a20
Jul ’25HK$7.13
HK$7.67
+7.6%
11.7%HK$8.87HK$5.00n/a20
Jun ’25HK$6.86
HK$7.70
+12.3%
11.6%HK$8.69HK$4.97n/a20
May ’25HK$6.01
HK$6.83
+13.7%
15.8%HK$9.71HK$4.90n/a20
Apr ’25HK$5.57
HK$6.89
+23.7%
14.3%HK$9.72HK$4.98n/a21
Mar ’25HK$4.95
HK$7.18
+45.1%
16.0%HK$9.76HK$4.98n/a21
Feb ’25HK$4.44
HK$7.24
+63.0%
15.9%HK$9.83HK$5.01n/a21
Jan ’25HK$5.55
HK$7.68
+38.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79n/a22
Dec ’24HK$5.08
HK$7.70
+51.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79n/a22
Nov ’24HK$5.30
HK$7.96
+50.2%
17.4%HK$11.10HK$5.69HK$7.2222
Oct ’24HK$5.50
HK$8.06
+46.5%
16.4%HK$11.07HK$5.70HK$7.2922
Sep ’24HK$5.80
HK$8.21
+41.6%
14.8%HK$11.03HK$5.80HK$6.8922
Aug ’24HK$6.64
HK$8.44
+27.2%
14.4%HK$11.10HK$6.16HK$6.4121
Jul ’24HK$6.60
HK$8.46
+28.1%
12.8%HK$11.09HK$6.42HK$7.1321
Jun ’24HK$6.71
HK$8.69
+29.5%
14.7%HK$12.30HK$6.58HK$6.8621
May ’24HK$7.83
HK$9.00
+14.9%
14.5%HK$12.32HK$6.05HK$6.0121
Apr ’24HK$7.92
HK$9.01
+13.8%
14.7%HK$12.46HK$6.04HK$5.5721
Mar ’24HK$7.18
HK$8.47
+18.0%
12.4%HK$10.34HK$6.37HK$4.9521
Feb ’24HK$7.69
HK$8.44
+9.7%
12.4%HK$10.33HK$6.36HK$4.4421
Jan ’24HK$7.81
HK$8.13
+4.1%
12.7%HK$10.04HK$6.18HK$5.5521
Dec ’23HK$6.88
HK$7.97
+15.9%
12.4%HK$9.96HK$6.04HK$5.0821
Nov ’23HK$6.14
HK$7.83
+27.5%
9.7%HK$9.29HK$5.91HK$5.3020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a