Health and Happiness (H&H) International Holdings 評価
1112 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1112 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1112 ( HK$9.07 ) は、当社の 公正価値 ( HK$43.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1112は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1112 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1112は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1112 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.5x |
| 収益 | CN¥279.63m |
| 時価総額 | CN¥5.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1112 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.8x | ||
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry | 27.7x | 23.8% | HK$4.7b |
1475 Nissin Foods | 15.4x | 7.5% | HK$5.0b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11.1x | n/a | HK$8.6b |
9676 Shiyue Daotian Group | 93.1x | n/a | HK$7.9b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 19.5x | 39.0% | HK$5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1112は、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1112'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1112 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1112は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.07 | HK$10.98 +21.0% | 10.9% | HK$13.18 | HK$9.81 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$10.22 | HK$11.30 +10.5% | 11.9% | HK$13.47 | HK$10.02 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$11.42 | HK$11.29 -1.1% | 13.1% | HK$13.59 | HK$9.10 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$8.33 | HK$11.67 +40.0% | 18.2% | HK$16.77 | HK$9.04 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$8.50 | HK$12.99 +52.9% | 13.1% | HK$16.43 | HK$10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$8.94 | HK$13.44 +50.3% | 13.2% | HK$16.39 | HK$10.42 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$10.20 | HK$14.36 +40.8% | 19.2% | HK$21.38 | HK$10.47 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$10.22 | HK$14.36 +40.5% | 19.2% | HK$21.38 | HK$10.47 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$10.50 | HK$14.58 +38.9% | 18.7% | HK$21.42 | HK$10.49 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$11.66 | HK$15.68 +34.5% | 21.9% | HK$26.05 | HK$11.54 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$10.46 | HK$15.68 +49.9% | 21.9% | HK$26.05 | HK$11.54 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$12.10 | HK$15.77 +30.3% | 23.8% | HK$26.23 | HK$10.81 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$10.86 | HK$15.75 +45.0% | 23.6% | HK$26.12 | HK$10.95 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$10.64 | HK$15.65 +47.1% | 22.8% | HK$25.62 | HK$10.74 | HK$10.22 | 14 |
| Oct ’24 | HK$9.72 | HK$15.53 +59.8% | 23.3% | HK$25.64 | HK$10.75 | HK$11.42 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | HK$15.33 0% | 18.8% | HK$21.14 | HK$10.83 | HK$8.33 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | HK$15.86 0% | 19.6% | HK$21.74 | HK$10.97 | HK$8.50 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | HK$16.26 0% | 18.3% | HK$21.65 | HK$10.93 | HK$8.94 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | HK$16.50 0% | 16.1% | HK$22.13 | HK$12.60 | HK$10.20 | 15 |
| May ’24 | n/a | HK$16.87 0% | 16.1% | HK$22.67 | HK$12.90 | HK$10.22 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | HK$16.35 0% | 18.2% | HK$22.83 | HK$11.90 | HK$10.50 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | HK$17.95 0% | 19.4% | HK$24.15 | HK$12.35 | HK$11.66 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | HK$18.39 0% | 18.8% | HK$24.58 | HK$12.56 | HK$10.46 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | HK$14.41 0% | 30.4% | HK$23.64 | HK$10.25 | HK$12.10 | 13 |
| Dec ’23 | n/a | HK$13.77 0% | 38.1% | HK$26.89 | HK$9.23 | HK$10.86 | 13 |
| Nov ’23 | n/a | HK$14.03 0% | 36.1% | HK$26.98 | HK$9.40 | HK$10.64 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
China Modern Dairy Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.82
7D
-4.7%
1Y
7.9%
WH Group
HK$87.7b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.24
7D
-3.0%
1Y
27.1%
China Foods
HK$6.7b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.40
7D
-1.6%
1Y
-18.1%