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China Mengniu Dairy 評価
2319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2319 ( HK$13.36 ) は、当社の 公正価値 ( HK$44.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2319は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2319 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥53.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2319 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15x | ||
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 15.8x | 9.0% | HK$53.1b |
151 Want Want China Holdings | 12.8x | 5.0% | HK$54.9b |
288 WH Group | 14.8x | 15.9% | HK$72.6b |
220 Uni-President China Holdings | 16.8x | 7.9% | HK$30.1b |
2319 China Mengniu Dairy | 10.7x | 10.1% | HK$55.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2319は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2319'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2319 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2319は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$14.48 | HK$24.90 +71.9% | 18.2% | HK$32.78 | HK$16.59 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$14.36 | HK$25.09 +74.7% | 17.8% | HK$32.90 | HK$16.65 | n/a | 27 |
| May ’25 | HK$16.42 | HK$25.29 +54.0% | 18.1% | HK$33.00 | HK$16.70 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | HK$16.80 | HK$27.93 +66.2% | 19.8% | HK$41.95 | HK$18.20 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | HK$19.66 | HK$32.81 +66.9% | 19.5% | HK$48.97 | HK$21.06 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | HK$17.68 | HK$33.20 +87.8% | 19.4% | HK$49.32 | HK$21.21 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$21.00 | HK$36.66 +74.6% | 14.5% | HK$49.72 | HK$22.99 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$23.65 | HK$38.39 +62.3% | 11.6% | HK$49.28 | HK$30.97 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | HK$25.85 | HK$37.81 +46.3% | 10.8% | HK$48.18 | HK$31.07 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | HK$26.25 | HK$37.92 +44.5% | 10.9% | HK$48.33 | HK$31.16 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | HK$26.40 | HK$40.01 +51.6% | 10.3% | HK$48.71 | HK$31.41 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | HK$28.35 | HK$41.01 +44.7% | 7.6% | HK$45.62 | HK$33.94 | n/a | 28 |
| Jul ’24 | HK$29.50 | HK$41.75 +41.5% | 7.0% | HK$46.87 | HK$36.07 | HK$14.00 | 27 |
| Jun ’24 | HK$29.45 | HK$42.50 +44.3% | 6.8% | HK$47.76 | HK$36.77 | HK$14.36 | 27 |
| May ’24 | HK$31.55 | HK$43.74 +38.6% | 7.4% | HK$50.54 | HK$36.47 | HK$16.42 | 27 |
| Apr ’24 | HK$32.20 | HK$44.55 +38.4% | 8.3% | HK$51.57 | HK$36.71 | HK$16.80 | 24 |
| Mar ’24 | HK$36.30 | HK$47.58 +31.1% | 8.0% | HK$53.87 | HK$38.90 | HK$19.66 | 28 |
| Feb ’24 | HK$38.85 | HK$48.78 +25.5% | 9.9% | HK$59.89 | HK$35.99 | HK$17.68 | 28 |
| Jan ’24 | HK$35.40 | HK$46.74 +32.0% | 10.7% | HK$57.67 | HK$34.66 | HK$21.00 | 28 |
| Dec ’23 | HK$35.35 | HK$45.68 +29.2% | 10.7% | HK$56.19 | HK$33.77 | HK$23.65 | 28 |
| Nov ’23 | HK$27.30 | HK$46.13 +69.0% | 11.1% | HK$55.37 | HK$30.30 | HK$25.85 | 28 |
| Oct ’23 | HK$31.15 | HK$48.18 +54.7% | 8.1% | HK$56.73 | HK$42.45 | HK$26.25 | 27 |
| Sep ’23 | HK$34.60 | HK$49.07 +41.8% | 7.8% | HK$58.52 | HK$43.79 | HK$26.40 | 27 |
| Aug ’23 | HK$36.00 | HK$51.09 +41.9% | 8.3% | HK$59.03 | HK$41.44 | HK$28.35 | 25 |
| Jul ’23 | HK$39.15 | HK$52.20 +33.3% | 8.4% | HK$60.25 | HK$41.71 | HK$29.50 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。