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China Petroleum & Chemical 評価
386 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
386 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 386 ( HK$4.82 ) は、当社の 公正価値 ( HK$16.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 386は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
386 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 386 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥712.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
386 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 386は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
386'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
386 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 386は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.94 | HK$5.38 +9.0% | 12.0% | HK$6.79 | HK$4.59 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$4.96 | HK$5.39 +8.6% | 12.4% | HK$6.81 | HK$4.44 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$4.72 | HK$5.36 +13.6% | 13.5% | HK$6.82 | HK$4.20 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$4.44 | HK$5.21 +17.4% | 11.9% | HK$6.38 | HK$4.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$4.33 | HK$5.17 +19.4% | 11.7% | HK$6.41 | HK$4.09 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$4.06 | HK$5.23 +28.9% | 11.3% | HK$6.41 | HK$4.09 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$4.09 | HK$5.33 +30.3% | 11.0% | HK$6.47 | HK$4.33 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$4.01 | HK$5.51 +37.4% | 11.4% | HK$6.66 | HK$4.32 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$4.02 | HK$5.41 +34.6% | 11.1% | HK$6.50 | HK$4.24 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | HK$4.28 | HK$5.45 +27.5% | 10.4% | HK$6.70 | HK$4.33 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$4.59 | HK$5.45 +18.8% | 10.5% | HK$6.55 | HK$4.06 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | HK$4.35 | HK$5.54 +27.3% | 11.7% | HK$6.64 | HK$3.98 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | HK$4.59 | HK$5.47 +19.2% | 12.0% | HK$6.60 | HK$3.95 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | HK$4.95 | HK$5.46 +10.3% | 13.9% | HK$6.75 | HK$3.93 | HK$4.96 | 16 |
| May ’24 | HK$5.13 | HK$5.41 +5.5% | 13.8% | HK$6.91 | HK$4.03 | HK$4.72 | 16 |
| Apr ’24 | HK$4.64 | HK$4.75 +2.5% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.41 | HK$4.44 | 15 |
| Mar ’24 | HK$4.11 | HK$4.52 +10.0% | 14.4% | HK$5.48 | HK$2.94 | HK$4.33 | 16 |
| Feb ’24 | HK$4.29 | HK$4.61 +7.5% | 15.4% | HK$5.62 | HK$3.02 | HK$4.06 | 16 |
| Jan ’24 | HK$3.77 | HK$4.35 +15.5% | 15.6% | HK$5.43 | HK$2.74 | HK$4.09 | 16 |
| Dec ’23 | HK$3.60 | HK$4.25 +17.9% | 15.7% | HK$5.27 | HK$2.67 | HK$4.01 | 16 |
| Nov ’23 | HK$3.19 | HK$4.30 +34.9% | 12.2% | HK$5.21 | HK$3.20 | HK$4.02 | 17 |
| Oct ’23 | HK$3.37 | HK$4.24 +25.7% | 15.6% | HK$5.33 | HK$3.00 | HK$4.28 | 17 |
| Sep ’23 | HK$3.64 | HK$4.36 +19.8% | 15.7% | HK$5.52 | HK$3.11 | HK$4.59 | 17 |
| Aug ’23 | HK$3.70 | HK$4.43 +19.8% | 17.8% | HK$6.17 | HK$3.07 | HK$4.35 | 17 |
| Jul ’23 | HK$3.53 | HK$4.48 +26.9% | 17.8% | HK$6.21 | HK$3.10 | HK$4.59 | 17 |
| Jun ’23 | HK$3.76 | HK$4.52 +20.2% | 16.4% | HK$6.22 | HK$3.10 | HK$4.95 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。