Shenwan Hongyuan Group 評価

6806 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6806 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6806 ( HK$2.43 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$1.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6806当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6806 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6806は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6806 の株価収益率レシオを示している。これは6806 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6806 のPE レシオは？
PEレシオ	32.2x
収益	CN¥4.11b
時価総額	CN¥124.65b

6806 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.8x

株価収益率同業他社との比較

6806 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6806 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.9x
3908 China International Capital	16x	25.6%	HK$134.3b
6066 CSC Financial	15.6x	38.6%	HK$201.0b
1456 Guolian Securities	32.7x	44.8%	HK$32.6b
1375 Central China Securities	43.2x	n/a	HK$18.1b
6806 Shenwan Hongyuan Group	32.2x	17.7%	HK$124.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6806は、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

6806'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.02m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6806は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (24.5x) (32.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6806 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6806 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.2x
公正PE 比率	14.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 6806は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

-1.2%

35.3%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.8b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.59

-2.5%

16.9%