China Merchants Securities 評価

Q: 6099 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6099 ( HK$13.56 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$9.4 ) を上回って取引されています。

6099 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6099 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6099 ( HK$13.56 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$9.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6099当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6099 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6099は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6099 の株価収益率レシオを示している。これは6099 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6099 のPE レシオは？
PEレシオ	18.3x
収益	CN¥8.94b
時価総額	CN¥155.99b

6099 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

6099 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6099 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.2x
6066 CSC Financial	15.3x	38.6%	HK$197.5b
3908 China International Capital	15.7x	25.6%	HK$133.8b
1456 Guolian Securities	31.9x	44.8%	HK$32.6b
1375 Central China Securities	41.7x	n/a	HK$18.1b
6099 China Merchants Securities	18.3x	13.2%	HK$156.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 6099は、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

6099'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management	4x	-29.2%	US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.03m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6099は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (23.4x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6099 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6099 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.3x
公正PE 比率	15.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 6099は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$197.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$9.92

-2.7%

33.2%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

-3.1%

12.0%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%