SY Holdings Group 評価
6069 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6069 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6069 ( HK$7.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$3.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6069当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6069 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6069 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
6069 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.3x | ||
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing | 4.4x | n/a | HK$6.9b |
2666 Genertec Universal Medical Group | 4.3x | 6.8% | HK$9.6b |
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping | 4.9x | 7.3% | HK$10.3b |
1606 China Development Bank Financial Leasing | 3.7x | 7.9% | HK$16.4b |
6069 SY Holdings Group | 26x | 28.1% | HK$7.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6069は、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6069'のPE レシオは、HK Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6069 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6069は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.22 | HK$6.84 -5.3% | 1.3% | HK$6.93 | HK$6.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$6.17 | HK$6.84 +10.9% | 1.3% | HK$6.93 | HK$6.75 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$5.08 | HK$7.35 +44.7% | 9.6% | HK$8.06 | HK$6.64 | HK$6.17 | 2 |
| Sep ’24 | HK$5.00 | HK$7.35 +47.0% | 9.6% | HK$8.06 | HK$6.64 | HK$5.41 | 2 |
| Aug ’24 | HK$5.28 | HK$7.78 +47.4% | 7.6% | HK$8.37 | HK$7.19 | HK$5.00 | 2 |
| Jul ’24 | HK$5.13 | HK$7.78 +51.7% | 7.6% | HK$8.37 | HK$7.19 | HK$4.36 | 2 |
| Jun ’24 | HK$5.46 | HK$7.78 +42.5% | 7.6% | HK$8.37 | HK$7.19 | HK$4.30 | 2 |
| May ’24 | HK$6.25 | HK$8.94 +43.0% | 17.2% | HK$11.00 | HK$7.31 | HK$4.51 | 3 |
| Apr ’24 | HK$5.78 | HK$9.04 +56.3% | 18.6% | HK$11.31 | HK$7.30 | HK$4.19 | 3 |
| Mar ’24 | HK$5.98 | HK$9.45 +58.0% | 17.3% | HK$11.28 | HK$7.31 | HK$4.40 | 3 |
| Feb ’24 | HK$6.63 | HK$10.24 +54.4% | 7.4% | HK$11.00 | HK$9.48 | HK$4.40 | 2 |
| Jan ’24 | HK$6.27 | HK$10.24 +63.3% | 7.4% | HK$11.00 | HK$9.48 | HK$4.86 | 2 |
| Dec ’23 | HK$6.25 | HK$9.93 +58.9% | 5.1% | HK$10.43 | HK$9.43 | HK$5.08 | 2 |
| Nov ’23 | HK$5.51 | HK$10.45 +89.6% | 4.1% | HK$11.00 | HK$9.94 | HK$4.99 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。