SY Holdings Group 評価

Q: 6069 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6069 ( HK$6.98 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$3.71 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

6069 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6069 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6069 ( HK$6.98 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$3.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6069当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6069 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6069は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6069 の株価収益率レシオを示している。これは6069 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6069 のPE レシオは？
PEレシオ	25.8x
収益	CN¥248.71m
時価総額	CN¥6.41b

6069 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.4x
企業価値／EBITDA	18.1x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

6069 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6069 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.1x
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing	4.3x	n/a	HK$6.9b
2666 Genertec Universal Medical Group	4x	6.8%	HK$8.8b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping	4.7x	7.3%	HK$10.0b
1606 China Development Bank Financial Leasing	3.4x	7.9%	HK$14.8b
6069 SY Holdings Group	25.8x	28.1%	HK$6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6069は、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

6069'のPE レシオは、HK Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6069は、 Hong Kong Diversified Financial業界平均 (8.9x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6069 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6069 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	25.8x
公正PE 比率	10.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 6069は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6069 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$6.98	HK$6.84 -2.0%	1.3%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Nov ’25	HK$6.92	HK$6.84 -1.1%	1.3%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Oct ’25	HK$6.17	HK$6.84 +10.9%	1.3%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Oct ’24	HK$5.08	HK$7.35 +44.7%	9.6%	HK$8.06	HK$6.64	HK$6.17	2
Sep ’24	HK$5.00	HK$7.35 +47.0%	9.6%	HK$8.06	HK$6.64	HK$5.41	2
Aug ’24	HK$5.28	HK$7.78 +47.4%	7.6%	HK$8.37	HK$7.19	HK$5.00	2
Jul ’24	HK$5.13	HK$7.78 +51.7%	7.6%	HK$8.37	HK$7.19	HK$4.36	2
Jun ’24	HK$5.46	HK$7.78 +42.5%	7.6%	HK$8.37	HK$7.19	HK$4.30	2
May ’24	HK$6.25	HK$8.94 +43.0%	17.2%	HK$11.00	HK$7.31	HK$4.51	3
Apr ’24	HK$5.78	HK$9.04 +56.3%	18.6%	HK$11.31	HK$7.30	HK$4.19	3
Mar ’24	HK$5.98	HK$9.45 +58.0%	17.3%	HK$11.28	HK$7.31	HK$4.40	3
Feb ’24	HK$6.63	HK$10.24 +54.4%	7.4%	HK$11.00	HK$9.48	HK$4.40	2
Jan ’24	HK$6.27	HK$10.24 +63.3%	7.4%	HK$11.00	HK$9.48	HK$4.86	2
Dec ’23	HK$6.25	HK$9.93 +58.9%	5.1%	HK$10.43	HK$9.43	HK$5.08	2
Nov ’23	HK$5.51	HK$10.45 +89.6%	4.1%	HK$11.00	HK$9.94	HK$4.99	3

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

9923

HK$9.87

-7.1%

-30.9%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

-3.9%

11.2%

Noah Holdings

US$765.1m

Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.

6686

US$20.85

20.5%

4.5%