Genertec Universal Medical Group Company Limited

SHSC:2666 株式レポート

時価総額：HK$8.8b

Genertec Universal Medical Group 評価

2666 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2666 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2666 ( HK$4.65 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2666は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2666 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2666は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2666 の株価収益率 レシオを示している。これは2666 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2666 のPE レシオは？
PEレシオ4x
収益CN¥2.06b
時価総額CN¥8.19b

株価収益率 同業他社との比較

2666 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2666 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.6x7.3%HK$9.8b
6069 SY Holdings Group
25.8x28.1%HK$6.9b
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$6.9b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$15.0b
2666 Genertec Universal Medical Group
4x6.8%HK$8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2666は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2666'のPE レシオは、HK Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2666 4.0x業界平均 8.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2666は、 Hong Kong Diversified Financial業界平均 (8.7x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2666 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2666 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2666は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2666 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.65
HK$7.05
+51.7%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Nov ’25HK$4.96
HK$7.05
+42.2%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Oct ’25HK$5.06
HK$7.05
+39.4%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Sep ’25HK$4.46
HK$7.21
+61.7%
14.8%HK$8.60HK$6.00n/a3
Aug ’25HK$4.37
HK$6.94
+58.8%
18.8%HK$8.55HK$5.36n/a3
Jul ’25HK$4.25
HK$7.01
+64.9%
18.7%HK$8.60HK$5.39n/a3
Jun ’25HK$4.44
HK$7.01
+57.8%
18.7%HK$8.60HK$5.39n/a3
May ’25HK$4.72
HK$6.23
+31.9%
13.3%HK$7.05HK$5.40n/a2
Apr ’25HK$4.27
HK$6.15
+44.0%
15.2%HK$7.08HK$5.22n/a2
Mar ’25HK$4.25
HK$6.15
+44.7%
15.2%HK$7.08HK$5.22n/a2
Feb ’25HK$4.04
HK$7.00
+73.3%
20.3%HK$8.70HK$5.22n/a3
Jan ’25HK$4.49
HK$6.53
+45.4%
19.7%HK$8.56HK$5.13n/a5
Dec ’24HK$4.25
HK$6.53
+53.6%
19.7%HK$8.56HK$5.13n/a5
Nov ’24HK$3.95
HK$6.87
+73.9%
17.6%HK$8.55HK$5.13HK$4.964
Oct ’24HK$3.91
HK$7.10
+81.5%
16.2%HK$8.60HK$5.16HK$5.065
Sep ’24n/a
HK$7.10
0%
16.2%HK$8.60HK$5.16HK$4.465
Aug ’24n/a
HK$7.18
0%
15.9%HK$8.56HK$5.18HK$4.375
Jul ’24n/a
HK$7.18
0%
15.9%HK$8.56HK$5.18HK$4.255
Jun ’24n/a
HK$7.70
0%
9.7%HK$8.74HK$6.80HK$4.444
May ’24n/a
HK$7.69
0%
21.3%HK$10.30HK$5.30HK$4.725
Apr ’24n/a
HK$7.69
0%
21.2%HK$10.30HK$5.31HK$4.275
Mar ’24n/a
HK$7.41
0%
23.4%HK$10.07HK$5.24HK$4.254
Feb ’24n/a
HK$7.66
0%
23.2%HK$10.30HK$5.36HK$4.044
Jan ’24n/a
HK$7.61
0%
26.3%HK$10.72HK$5.20HK$4.494
Dec ’23n/a
HK$7.22
0%
27.1%HK$10.29HK$4.99HK$4.254
Nov ’23n/a
HK$7.92
0%
19.3%HK$10.00HK$6.36HK$3.953

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-0.2%

1Y

31.9%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

7D

-0.2%

1Y

-10.8%