GF Securities 評価

Q: 1776 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1776 ( HK$11.3 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$7.86 ) を上回って取引されています。

1776 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1776 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1776 ( HK$11.3 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$7.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1776当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1776 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1776は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1776 の株価収益率レシオを示している。これは1776 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1776 のPE レシオは？
PEレシオ	17.6x
収益	CN¥7.25b
時価総額	CN¥116.96b

1776 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

1776 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1776 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.4x
3908 China International Capital	17x	25.8%	HK$140.5b
6881 China Galaxy Securities	10.5x	9.8%	HK$149.3b
6066 CSC Financial	16.6x	38.6%	HK$210.7b
1456 Guolian Securities	33.7x	44.8%	HK$33.5b
1776 GF Securities	17.6x	13.2%	HK$117.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1776は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1776'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.02m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1776は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (19.2x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1776 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1776 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.6x
公正PE 比率	12.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 1776は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

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1911

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HK$10.0b

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-0.6%

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.2b

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2666

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-1.0%

18.3%