Orient Securities 評価

Q: 3958 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

3958 ( HK$5.18 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$1.78 ) を上回って取引されています。

3958 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3958 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3958 ( HK$5.18 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$1.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3958当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3958 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3958は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、3958 の株価収益率レシオを示している。これは3958 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3958 のPE レシオは？
PEレシオ	31.2x
収益	CN¥2.96b
時価総額	CN¥85.12b

3958 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	2.4x

株価収益率同業他社との比較

3958 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3958 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19x
3908 China International Capital	16.2x	25.6%	HK$134.8b
6881 China Galaxy Securities	9.8x	9.8%	HK$143.9b
6066 CSC Financial	16.2x	38.6%	HK$200.2b
1456 Guolian Securities	33.8x	44.8%	HK$32.4b
3958 Orient Securities	31.2x	13.3%	HK$85.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3958は、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

3958'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.1x	-29.2%	US$6.49b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.03m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3958は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (20.5x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

3958 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3958 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	31.2x
公正PE 比率	12.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 3958は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$200.1b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

-5.4%

37.5%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.8b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.27

-2.0%

-8.0%