Helens International Holdings Company Limited

SZSC:9869 株式レポート

時価総額:HK$2.8b

Helens International Holdings 評価

9869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9869 ( HK$2.31 ) は、当社の 公正価値 ( HK$43.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9869は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

9869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 9869は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9869 の株価収益率 レシオを示している。これは9869 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9869 のPE レシオは?
PEレシオ27.9x
収益CN¥92.69m
時価総額CN¥2.59b

株価収益率 同業他社との比較

9869 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9869 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
341 Café de Coral Holdings
13.1x13.3%HK$4.3b
9922 Jiumaojiu International Holdings
13.1x19.3%HK$4.3b
9658 Super Hi International Holding
61x57.0%HK$8.3b
538 Ajisen (China) Holdings
19.1xn/aHK$840.5m
9869 Helens International Holdings
27.9x42.9%HK$2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 9869は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

9869'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.71m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9869 27.9x業界平均 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9869は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (15.3x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9869 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9869 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.9x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9869は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの9869 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.31
HK$2.56
+10.8%
35.9%HK$4.53HK$1.89n/a6
Nov ’25HK$2.75
HK$2.56
-6.9%
35.9%HK$4.53HK$1.89n/a6
Oct ’25HK$3.52
HK$2.69
-23.6%
32.5%HK$4.55HK$1.89n/a6
Sep ’25HK$1.79
HK$3.28
+83.4%
28.8%HK$4.57HK$2.10n/a6
Aug ’25HK$2.01
HK$3.78
+88.3%
15.6%HK$4.46HK$2.58n/a6
Jul ’25HK$2.24
HK$3.86
+72.3%
15.0%HK$4.46HK$2.58n/a7
Jun ’25HK$2.79
HK$4.57
+63.7%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
May ’25HK$3.32
HK$4.57
+37.6%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
Apr ’25HK$3.23
HK$7.91
+144.9%
35.6%HK$11.06HK$4.09n/a8
Mar ’25HK$3.28
HK$8.71
+165.7%
27.8%HK$11.17HK$4.17n/a9
Feb ’25HK$3.10
HK$8.71
+181.1%
27.8%HK$11.17HK$4.17n/a9
Jan ’25HK$3.81
HK$8.10
+112.5%
31.6%HK$11.15HK$4.16n/a11
Dec ’24HK$4.62
HK$8.40
+81.7%
26.8%HK$11.00HK$4.10n/a11
Nov ’24HK$5.72
HK$8.43
+47.3%
25.6%HK$10.92HK$4.10HK$2.7511
Oct ’24HK$6.16
HK$10.00
+62.4%
29.4%HK$18.58HK$6.97HK$3.5211
Sep ’24HK$7.90
HK$10.12
+28.1%
29.2%HK$18.71HK$7.01HK$1.7911
Aug ’24HK$8.93
HK$13.55
+51.8%
29.5%HK$18.89HK$7.08HK$2.0111
Jul ’24HK$7.65
HK$14.96
+95.5%
25.1%HK$20.02HK$7.01HK$2.2411
Jun ’24HK$7.86
HK$16.95
+115.6%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$2.7911
May ’24HK$12.18
HK$16.95
+39.1%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$3.3211
Apr ’24HK$13.40
HK$17.04
+27.1%
19.9%HK$21.72HK$9.10HK$3.2311
Mar ’24HK$14.90
HK$16.71
+12.1%
17.3%HK$19.66HK$8.63HK$3.2810
Feb ’24HK$14.82
HK$16.93
+14.3%
19.4%HK$22.70HK$8.71HK$3.1010
Jan ’24HK$14.82
HK$15.63
+5.5%
21.1%HK$21.99HK$8.44HK$3.8110
Dec ’23HK$14.62
HK$15.35
+5.0%
21.1%HK$21.67HK$8.32HK$4.6210
Nov ’23HK$8.49
HK$16.16
+90.3%
15.0%HK$21.53HK$12.52HK$5.728

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘