China Education Group Holdings 評価
839 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
839 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 839 ( HK$3.78 ) は、当社の 公正価値 ( HK$29.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 839は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
839 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 839は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 839 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.5x |
| 収益 | CN¥1.47b |
| 時価総額 | CN¥9.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
839 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.4x | ||
1969 China Chunlai Education Group | 6.6x | n/a | HK$5.3b |
667 China East Education Holdings | 16.1x | 15.5% | HK$5.9b |
2469 Fenbi | 12.6x | 19.5% | HK$5.2b |
1773 Tianli International Holdings | 18.2x | 30.0% | HK$8.8b |
839 China Education Group Holdings | 6.5x | 15.5% | HK$10.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 839は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
839'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 839は、 Hong Kong Consumer Services業界平均 (6.1x) (6.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
839 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 839は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.78 | HK$7.24 +91.6% | 29.8% | HK$11.51 | HK$2.06 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$4.94 | HK$7.41 +50.0% | 29.1% | HK$11.78 | HK$2.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$5.46 | HK$7.41 +35.8% | 29.1% | HK$11.78 | HK$2.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$4.40 | HK$7.34 +66.8% | 29.0% | HK$11.64 | HK$2.14 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$3.99 | HK$7.27 +82.1% | 29.0% | HK$11.51 | HK$2.12 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$4.51 | HK$7.23 +60.3% | 27.9% | HK$11.43 | HK$2.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$5.07 | HK$7.25 +42.9% | 28.0% | HK$11.46 | HK$2.11 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$4.47 | HK$7.11 +59.0% | 29.8% | HK$11.51 | HK$2.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$4.19 | HK$8.10 +93.3% | 31.5% | HK$12.39 | HK$2.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$4.71 | HK$8.36 +77.5% | 32.5% | HK$12.52 | HK$2.12 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$3.96 | HK$8.36 +111.1% | 32.5% | HK$12.52 | HK$2.12 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.90 | HK$8.66 +76.8% | 31.2% | HK$12.63 | HK$2.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$4.77 | HK$9.71 +103.5% | 19.5% | HK$12.55 | HK$5.71 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$6.53 | HK$11.29 +72.9% | 25.6% | HK$20.19 | HK$8.68 | HK$4.94 | 15 |
| Oct ’24 | HK$6.37 | HK$11.32 +77.8% | 25.3% | HK$20.17 | HK$8.67 | HK$5.46 | 15 |
| Sep ’24 | HK$6.67 | HK$11.42 +71.3% | 24.4% | HK$20.37 | HK$8.76 | HK$4.40 | 16 |
| Aug ’24 | HK$7.07 | HK$11.37 +60.9% | 24.6% | HK$20.46 | HK$8.80 | HK$3.99 | 16 |
| Jul ’24 | HK$6.10 | HK$11.34 +85.9% | 23.9% | HK$20.37 | HK$8.76 | HK$4.51 | 17 |
| Jun ’24 | HK$6.40 | HK$11.53 +80.2% | 24.5% | HK$20.86 | HK$8.77 | HK$5.07 | 17 |
| May ’24 | HK$6.96 | HK$12.39 +78.0% | 23.3% | HK$21.40 | HK$9.50 | HK$4.47 | 17 |
| Apr ’24 | HK$7.56 | HK$13.06 +72.8% | 21.9% | HK$22.14 | HK$9.83 | HK$4.19 | 17 |
| Mar ’24 | HK$9.54 | HK$13.18 +38.1% | 21.5% | HK$22.15 | HK$9.84 | HK$4.71 | 17 |
| Feb ’24 | HK$12.40 | HK$13.03 +5.1% | 22.2% | HK$22.49 | HK$9.99 | HK$3.96 | 17 |
| Jan ’24 | HK$10.10 | HK$11.79 +16.7% | 23.7% | HK$21.93 | HK$9.33 | HK$4.90 | 19 |
| Dec ’23 | HK$8.22 | HK$11.44 +39.1% | 26.0% | HK$21.46 | HK$7.51 | HK$4.77 | 18 |
| Nov ’23 | HK$4.82 | HK$10.62 +120.2% | 32.3% | HK$22.94 | HK$7.35 | HK$6.53 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。