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Fenbi 評価
2469 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2469 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2469 ( HK$2.35 ) は、当社の 公正価値 ( HK$22.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2469は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2469 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
2469 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥5.79b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.6x |
企業価値/EBITDA | 11.9x |
PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2469 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 17.3x | ||
667 China East Education Holdings | 16.1x | 15.5% | HK$6.1b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.8x | n/a | HK$5.6b |
1773 Tianli International Holdings | 20x | 32.9% | HK$10.0b |
1769 Scholar Education Group | 26.2x | n/a | HK$3.2b |
2469 Fenbi | 15x | 22.4% | HK$6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2469は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2469'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2469 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 15x |
公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2469は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$2.94 | HK$4.44 +51.2% | 13.2% | HK$5.29 | HK$3.67 | n/a | 6 |
Sep ’25 | HK$2.67 | HK$4.81 +80.1% | 16.6% | HK$6.10 | HK$3.68 | n/a | 6 |
Aug ’25 | HK$2.64 | HK$5.37 +103.5% | 17.6% | HK$6.16 | HK$3.60 | n/a | 5 |
Jul ’25 | HK$4.17 | HK$5.67 +36.1% | 8.3% | HK$6.19 | HK$5.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$4.16 | HK$5.67 +36.4% | 8.3% | HK$6.19 | HK$5.00 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$4.34 | HK$5.67 +30.7% | 8.7% | HK$6.20 | HK$4.94 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$4.34 | HK$5.82 +34.1% | 9.4% | HK$6.52 | HK$4.95 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$4.82 | HK$5.88 +22.1% | 10.0% | HK$6.54 | HK$4.96 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$4.16 | HK$5.88 +41.3% | 11.2% | HK$6.57 | HK$4.99 | n/a | 7 |
Jan ’25 | HK$4.59 | HK$6.71 +46.3% | 26.2% | HK$10.82 | HK$5.19 | n/a | 7 |
Dec ’24 | HK$5.42 | HK$6.71 +23.9% | 26.2% | HK$10.79 | HK$5.18 | n/a | 7 |
Nov ’24 | HK$4.74 | HK$8.20 +73.0% | 40.9% | HK$14.59 | HK$5.09 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$5.01 | HK$8.20 +63.7% | 40.9% | HK$14.59 | HK$5.09 | n/a | 6 |
Sep ’24 | HK$4.44 | HK$8.98 +102.4% | 41.8% | HK$14.70 | HK$5.13 | HK$2.67 | 5 |
Aug ’24 | HK$4.78 | HK$9.75 +103.9% | 39.1% | HK$14.58 | HK$5.17 | HK$2.64 | 4 |
Jul ’24 | HK$4.45 | HK$13.52 +203.8% | 8.7% | HK$14.70 | HK$12.34 | HK$4.17 | 2 |
Jun ’24 | HK$11.64 | HK$13.78 +18.4% | 6.7% | HK$14.69 | HK$12.86 | HK$4.16 | 2 |
May ’24 | HK$13.22 | HK$13.78 +4.2% | 6.7% | HK$14.69 | HK$12.86 | HK$4.34 | 2 |
Apr ’24 | HK$11.52 | HK$13.78 +19.6% | 6.7% | HK$14.69 | HK$12.86 | HK$4.34 | 2 |
Mar ’24 | HK$11.78 | HK$13.78 +16.9% | 6.7% | HK$14.69 | HK$12.86 | HK$4.82 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。