Melco International Development 評価
200 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
200 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 200 ( HK$4.53 ) は、当社の 公正価値 ( HK$39.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 200は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
200 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 200は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 200 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | HK$34.26b |
| 時価総額 | HK$6.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
200 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 200は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
200'のPS レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 200は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
200 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 200は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.53 | HK$5.90 +30.2% | 15.6% | HK$7.60 | HK$4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$4.82 | HK$5.93 +23.0% | 18.0% | HK$7.60 | HK$4.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$5.17 | HK$5.96 +15.2% | 22.9% | HK$8.30 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$4.14 | HK$6.23 +50.4% | 25.3% | HK$8.30 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.57 | HK$7.14 +56.3% | 17.2% | HK$8.30 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$5.25 | HK$7.17 +36.6% | 17.5% | HK$8.40 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.16 | HK$7.10 +15.3% | 17.4% | HK$8.40 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.93 | HK$6.93 +16.9% | 20.9% | HK$8.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.91 | HK$7.00 +42.6% | 15.7% | HK$8.30 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.05 | HK$7.00 +38.6% | 15.7% | HK$8.30 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.43 | HK$7.73 +42.4% | 16.9% | HK$9.90 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.47 | HK$7.92 +44.7% | 14.7% | HK$9.90 | HK$6.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.22 | HK$9.42 +80.4% | 23.9% | HK$13.60 | HK$6.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.40 | HK$10.46 +93.7% | 21.0% | HK$13.60 | HK$7.00 | HK$4.82 | 5 |
| Oct ’24 | HK$6.28 | HK$11.12 +77.1% | 16.5% | HK$13.60 | HK$8.30 | HK$5.17 | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.08 | HK$12.05 +70.2% | 9.6% | HK$13.60 | HK$9.90 | HK$4.14 | 6 |
| Aug ’24 | HK$8.30 | HK$11.98 +44.4% | 8.9% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$4.57 | 6 |
| Jul ’24 | HK$7.28 | HK$12.48 +71.5% | 12.4% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$5.25 | 6 |
| Jun ’24 | HK$7.23 | HK$11.96 +65.4% | 13.7% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$6.16 | 7 |
| May ’24 | HK$9.06 | HK$11.84 +30.7% | 13.3% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$5.93 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.15 | HK$11.86 +29.6% | 16.7% | HK$15.00 | HK$8.60 | HK$4.91 | 7 |
| Mar ’24 | HK$10.42 | HK$11.73 +12.5% | 15.9% | HK$15.00 | HK$8.60 | HK$5.05 | 8 |
| Feb ’24 | HK$10.66 | HK$11.20 +5.1% | 21.2% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$5.43 | 8 |
| Jan ’24 | HK$8.46 | HK$8.71 +3.0% | 24.9% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.47 | 8 |
| Dec ’23 | HK$6.55 | HK$8.35 +27.5% | 24.1% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.22 | 8 |
| Nov ’23 | HK$4.58 | HK$8.30 +81.2% | 24.0% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.40 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。