Fu Shou Yuan International Group Limited

SHSC:1448 株式レポート

時価総額:HK$8.7b

Fu Shou Yuan International Group 評価

1448 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1448 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1448 ( HK$3.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$2.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1448当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

1448 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 1448は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1448 の株価収益率 レシオを示している。これは1448 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1448 のPE レシオは?
PEレシオ12.9x
収益CN¥625.32m
時価総額CN¥8.07b

株価収益率 同業他社との比較

1448 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1448 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry
17.3x20.2%HK$4.1b
1830 Perfect Medical Health Management
10.5x11.6%HK$3.3b
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings)
48.5xn/aHK$570.0m
1161 Water Oasis Group
6.3xn/aHK$571.7m
1448 Fu Shou Yuan International Group
12.9x13.4%HK$8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1448は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

1448'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1448 12.9x業界平均 6.1xNo. of Companies9PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1448は、 Hong Kong Consumer Services業界平均 (6.1x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1448 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1448 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1448は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの1448 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.82
HK$5.77
+51.0%
15.8%HK$6.98HK$4.79n/a4
Nov ’25HK$3.99
HK$5.77
+44.5%
15.8%HK$6.98HK$4.79n/a4
Oct ’25HK$4.54
HK$5.79
+27.6%
15.8%HK$7.01HK$4.81n/a4
Sep ’25HK$3.96
HK$5.79
+46.2%
15.8%HK$7.01HK$4.81n/a4
Aug ’25HK$4.84
HK$7.46
+54.1%
8.9%HK$8.00HK$6.35n/a4
Jul ’25HK$4.88
HK$7.75
+58.7%
12.1%HK$9.00HK$6.40n/a4
Jun ’25HK$5.14
HK$7.75
+50.7%
12.1%HK$9.00HK$6.40n/a4
May ’25HK$5.31
HK$7.75
+45.9%
12.1%HK$9.00HK$6.40n/a4
Apr ’25HK$4.84
HK$7.84
+62.0%
13.5%HK$9.36HK$6.40n/a4
Mar ’25HK$5.25
HK$8.05
+53.3%
14.8%HK$9.40HK$6.38n/a4
Feb ’25HK$4.78
HK$8.38
+75.3%
18.7%HK$10.60HK$6.41n/a4
Jan ’25HK$5.30
HK$8.61
+62.4%
17.1%HK$10.84HK$7.06n/a4
Dec ’24HK$5.09
HK$8.28
+62.7%
16.6%HK$10.65HK$6.94n/a5
Nov ’24HK$5.24
HK$8.21
+56.7%
16.5%HK$10.59HK$6.90HK$3.995
Oct ’24HK$5.46
HK$8.26
+51.3%
15.1%HK$10.60HK$6.91HK$4.546
Sep ’24n/a
HK$8.30
0%
13.9%HK$10.41HK$6.96HK$3.966
Aug ’24n/a
HK$8.12
0%
14.5%HK$10.01HK$6.68HK$4.846
Jul ’24n/a
HK$8.28
0%
13.7%HK$10.03HK$6.69HK$4.885
Jun ’24n/a
HK$8.74
0%
12.6%HK$10.50HK$7.01HK$5.146
May ’24n/a
HK$8.74
0%
12.6%HK$10.50HK$7.01HK$5.316
Apr ’24n/a
HK$8.62
0%
11.0%HK$9.87HK$6.99HK$4.846
Mar ’24n/a
HK$8.95
0%
11.3%HK$9.96HK$7.04HK$5.255
Feb ’24n/a
HK$8.97
0%
11.0%HK$9.86HK$7.08HK$4.785
Jan ’24n/a
HK$8.19
0%
10.6%HK$9.50HK$6.82HK$5.305
Dec ’23n/a
HK$7.95
0%
10.9%HK$8.99HK$6.64HK$5.094
Nov ’23n/a
HK$8.04
0%
11.6%HK$9.44HK$6.98HK$5.245

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘