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Neusoft Education Technology 評価
9616 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9616 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9616 ( HK$2.99 ) は、当社の 公正価値 ( HK$6.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9616は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9616 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9616 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
9616 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.6x | ||
382 Edvantage Group Holdings | 3.7x | 4.9% | HK$2.6b |
1935 JH Educational Technology | 2.9x | n/a | HK$1.2b |
1890 China Kepei Education Group | 3.7x | 6.7% | HK$3.1b |
1525 Shanghai Gench Education Group | 4.1x | 10.5% | HK$1.2b |
9616 Neusoft Education Technology | 4.2x | 7.7% | HK$2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9616は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9616'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9616 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.2x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9616は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.03 | HK$3.90 +28.7% | 2.6% | HK$4.00 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$3.18 | HK$3.90 +22.6% | 2.6% | HK$4.00 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$3.09 | HK$3.90 +26.2% | 2.6% | HK$4.00 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.81 | HK$4.65 +65.5% | 3.2% | HK$4.80 | HK$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.98 | HK$4.94 +65.8% | 8.7% | HK$5.52 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$2.95 | HK$4.94 +67.5% | 8.7% | HK$5.52 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | HK$3.00 | HK$5.26 +75.3% | 12.6% | HK$6.21 | HK$4.50 | HK$3.18 | 4 |
| May ’24 | HK$3.20 | HK$5.26 +64.3% | 12.6% | HK$6.21 | HK$4.50 | HK$3.09 | 4 |
| Apr ’24 | HK$3.39 | HK$6.11 +80.2% | 7.3% | HK$6.60 | HK$5.52 | HK$3.15 | 3 |
| Mar ’24 | HK$3.20 | HK$5.88 +83.6% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$3.15 | 4 |
| Feb ’24 | HK$3.73 | HK$5.88 +57.5% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.49 | 4 |
| Jan ’24 | HK$3.59 | HK$5.88 +63.6% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.67 | 4 |
| Dec ’23 | HK$3.41 | HK$5.88 +72.3% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.63 | 4 |
| Nov ’23 | HK$3.25 | HK$5.88 +80.8% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.74 | 4 |
| Oct ’23 | HK$3.70 | HK$5.95 +60.9% | 10.4% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.70 | 4 |
| Sep ’23 | HK$4.33 | HK$5.94 +37.2% | 10.3% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.81 | 4 |
| Aug ’23 | HK$4.08 | HK$6.11 +49.8% | 7.3% | HK$6.60 | HK$5.52 | HK$2.98 | 4 |
| Jul ’23 | HK$4.18 | HK$6.11 +46.2% | 7.3% | HK$6.60 | HK$5.52 | HK$2.95 | 4 |
| Jun ’23 | HK$3.75 | HK$5.98 +59.5% | 10.6% | HK$6.60 | HK$5.00 | HK$3.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。