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China Kepei Education Group 評価
1890 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1890 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1890 ( HK$1.5 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1890は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1890 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1890 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1890 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.7x | ||
382 Edvantage Group Holdings | 3.7x | 4.9% | HK$2.6b |
9616 Neusoft Education Technology | 4.2x | 7.7% | HK$1.9b |
2001 China New Higher Education Group | 4.1x | 8.3% | HK$3.3b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.8x | n/a | HK$5.4b |
1890 China Kepei Education Group | 3.8x | 6.7% | HK$3.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1890は、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1890'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1890 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.8x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1890は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.55 | HK$3.53 +127.6% | 57.0% | HK$6.18 | HK$0.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.54 | HK$3.53 +129.1% | 57.0% | HK$6.18 | HK$0.79 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.49 | HK$3.53 +136.9% | 57.0% | HK$6.19 | HK$0.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.52 | HK$3.57 +134.6% | 57.0% | HK$6.26 | HK$0.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.64 | HK$3.57 +117.4% | 57.0% | HK$6.26 | HK$0.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.21 | HK$3.57 +194.7% | 57.0% | HK$6.26 | HK$0.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.36 | HK$3.57 +162.2% | 57.0% | HK$6.26 | HK$0.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.44 | HK$4.89 +239.5% | 26.1% | HK$7.23 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.05 | HK$4.89 +138.5% | 26.1% | HK$7.23 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.10 | HK$4.89 +132.8% | 26.1% | HK$7.23 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.12 | HK$4.88 +130.4% | 27.2% | HK$7.28 | HK$3.43 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.58 | HK$4.90 +89.9% | 27.2% | HK$7.30 | HK$3.45 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.37 | HK$4.90 +106.7% | 27.2% | HK$7.30 | HK$3.45 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.56 | HK$5.05 +97.4% | 26.8% | HK$7.50 | HK$3.54 | HK$1.54 | 5 |
| May ’24 | HK$2.57 | HK$5.25 +104.4% | 30.6% | HK$7.76 | HK$3.48 | HK$1.49 | 4 |
| Apr ’24 | HK$2.63 | HK$5.11 +94.3% | 30.8% | HK$7.71 | HK$3.54 | HK$1.52 | 4 |
| Mar ’24 | HK$3.08 | HK$5.27 +71.3% | 30.2% | HK$7.89 | HK$3.62 | HK$1.64 | 4 |
| Feb ’24 | HK$3.72 | HK$5.27 +41.8% | 30.2% | HK$7.89 | HK$3.62 | HK$1.21 | 4 |
| Jan ’24 | HK$3.10 | HK$4.81 +55.3% | 31.1% | HK$7.64 | HK$3.50 | HK$1.36 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.18 | HK$4.80 +120.3% | 33.6% | HK$7.55 | HK$3.60 | HK$1.44 | 4 |
| Nov ’23 | HK$2.07 | HK$4.93 +138.2% | 30.7% | HK$7.46 | HK$3.63 | HK$2.05 | 5 |
| Oct ’23 | HK$1.75 | HK$4.00 +128.6% | 27.1% | HK$5.94 | HK$2.63 | HK$2.10 | 5 |
| Sep ’23 | HK$1.94 | HK$4.10 +111.3% | 28.0% | HK$6.16 | HK$2.67 | HK$2.12 | 5 |
| Aug ’23 | HK$1.80 | HK$4.16 +131.3% | 28.4% | HK$6.30 | HK$2.72 | HK$2.58 | 5 |
| Jul ’23 | HK$2.06 | HK$4.19 +103.3% | 28.4% | HK$6.34 | HK$2.75 | HK$2.37 | 5 |
| Jun ’23 | HK$1.68 | HK$4.08 +143.1% | 28.6% | HK$6.24 | HK$2.70 | HK$2.56 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。