Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited

SHSC:2411 株式レポート

時価総額:HK$1.9b

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) 評価

2411 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2411 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2411 ( HK$1.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2411当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

2411 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 2411は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2411 の株価収益率 レシオを示している。これは2411 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2411 のPE レシオは?
PEレシオ9.3x
収益CN¥189.42m
時価総額CN¥1.76b

株価収益率 同業他社との比較

2411 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2411 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
2360 Best Mart 360 Holdings
7.4xn/aHK$1.7b
2517 Guoquan Food (Shanghai)
22.7xn/aHK$5.3b
831 Convenience Retail Asia
6.3xn/aHK$346.0m
1797 East Buy Holding
53.3x15.1%HK$14.3b
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group)
9.3x37.9%HK$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2411は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

2411'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
2411 9.3x業界平均 15.9xNo. of Companies33PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2411は、 Hong Kong Consumer Retailing業界平均 (9.3x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2411 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2411 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2411は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの2411 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$1.20
HK$2.35
+95.9%
6.4%HK$2.50HK$2.20n/a2
Nov ’25HK$1.58
HK$2.35
+48.8%
6.4%HK$2.50HK$2.20n/a2
Oct ’25HK$2.19
HK$2.35
+7.3%
6.4%HK$2.50HK$2.20n/a2
Sep ’25HK$1.60
HK$2.35
+46.9%
6.4%HK$2.50HK$2.20n/a2
Aug ’25HK$1.87
HK$3.97
+112.2%
11.3%HK$4.50HK$3.40n/a3
Jul ’25HK$2.47
HK$3.97
+60.6%
11.3%HK$4.50HK$3.40n/a3
Jun ’25HK$3.14
HK$3.97
+26.4%
11.3%HK$4.50HK$3.40n/a3
May ’25HK$3.20
HK$3.97
+24.0%
11.3%HK$4.50HK$3.40n/a3
Apr ’25HK$3.28
HK$6.34
+93.4%
22.5%HK$7.68HK$4.00n/a4
Mar ’25HK$2.68
HK$7.12
+165.8%
6.4%HK$7.72HK$6.46n/a4
Feb ’25HK$2.91
HK$7.21
+147.6%
6.6%HK$7.77HK$6.51n/a4
Jan ’25HK$6.09
HK$7.30
+19.8%
3.4%HK$7.59HK$6.90n/a4
Dec ’24HK$6.11
HK$7.30
+19.4%
3.4%HK$7.59HK$6.90n/a4
Nov ’24HK$5.94
HK$7.30
+22.9%
3.4%HK$7.59HK$6.90HK$1.584
Oct ’24HK$5.56
HK$7.35
+32.2%
3.5%HK$7.66HK$6.96HK$2.194
Sep ’24n/a
HK$7.35
0%
3.5%HK$7.66HK$6.96HK$1.604
Aug ’24n/a
HK$7.30
0%
2.7%HK$7.52HK$7.00HK$1.874
Jul ’24n/a
HK$7.29
0%
2.7%HK$7.51HK$7.00HK$2.474
Jun ’24n/a
HK$7.57
0%
3.5%HK$7.92HK$7.28HK$3.143
May ’24n/a
HK$7.57
0%
3.5%HK$7.92HK$7.28HK$3.203
Apr ’24n/a
HK$7.57
0%
3.5%HK$7.92HK$7.28HK$3.283

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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