Convenience Retail Asia Limited

SEHK:831 株式レポート

時価総額:HK$346.0m

Convenience Retail Asia 評価

831 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

831 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 831 ( HK$0.45 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 831は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

831 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 831は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、831 の株価収益率 レシオを示している。これは831 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
831 のPE レシオは?
PEレシオ6.3x
収益HK$55.28m
時価総額HK$345.95m

株価収益率 同業他社との比較

831 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、831 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group)
9.3x37.9%HK$1.9b
2360 Best Mart 360 Holdings
7.4xn/aHK$1.7b
2517 Guoquan Food (Shanghai)
22.7xn/aHK$5.3b
2321 Swang Chai Chuan
8.5xn/aHK$370.1m
831 Convenience Retail Asia
6.3xn/aHK$346.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 831は、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

831'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
831 6.3x業界平均 15.9xNo. of Companies33PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 831は、 Hong Kong Consumer Retailing業界平均 (9.3x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

831 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

831 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための831のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘