JD Health International 評価
86618 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
86618 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 86618 ( CN¥26.45 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥76.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 86618は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
86618 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 86618は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 86618 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.1x |
| 収益 | CN¥2.62b |
| 時価総額 | CN¥82.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 37.3x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
86618 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.1x | ||
241 Alibaba Health Information Technology | 45.2x | 21.5% | HK$57.4b |
RADL3 Raia Drogasil | 37.9x | 24.1% | R$42.7b |
1797 East Buy Holding | 56.8x | 15.1% | HK$14.9b |
3088 MatsukiyoCocokara | 16.5x | 5.3% | JP¥849.3b |
86618 JD Health International | 32.1x | 14.6% | CN¥89.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 86618は、同業他社の平均 ( { 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
86618'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 86618は、 Hong Kong Consumer Retailing業界平均 (9x) (32.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
86618 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.1x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 86618は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。