Laopu Gold 評価
6181 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6181 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6181 ( HK$201.8 ) は、当社の 公正価値 ( HK$220.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6181は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
6181 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 6181は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
6181 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 39.1x |
収益 | CN¥807.36m |
時価総額 | CN¥31.61b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 5.9x |
企業価値/EBITDA | 27.7x |
PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
6181 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 12.8x | ||
2331 Li Ning | 12.4x | 9.9% | HK$41.3b |
1910 Samsonite International | 9.3x | 3.8% | HK$29.0b |
3998 Bosideng International Holdings | 14x | 12.6% | HK$47.4b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 15.3x | 12.8% | HK$90.1b |
6181 Laopu Gold | 39.1x | 34.2% | HK$34.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6181は、同業他社の平均 ( { 39.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6181'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6181は、 Hong Kong Luxury業界平均 (9.1x) (39.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6181 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 39.1x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための6181のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | HK$201.80 | HK$230.36 +14.2% | 9.4% | HK$263.92 | HK$200.77 | n/a | 8 |
Nov ’25 | HK$208.80 | HK$189.24 -9.4% | 25.8% | HK$267.87 | HK$119.31 | n/a | 7 |
Oct ’25 | HK$147.00 | HK$141.40 -3.8% | 12.8% | HK$164.92 | HK$120.90 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。