TUHU Car 評価
9690 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9690 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9690 ( HK$21 ) は、当社の 公正価値 ( HK$99.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9690は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9690 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9690は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9690 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.3x |
| 収益 | CN¥6.93b |
| 時価総額 | CN¥15.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 25x |
| PEGレシオ | -0.03x |
株価収益率 同業他社との比較
9690 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.8x | ||
3316 Binjiang Service Group | 8.6x | 15.0% | HK$4.9b |
6959 Changjiu Holdings | 6.7x | n/a | HK$891.5m |
257 China Everbright Environment Group | 5.3x | 3.5% | HK$21.6b |
1330 Dynagreen Environmental Protection Group | 6.8x | 6.8% | HK$8.0b |
9690 TUHU Car | 2.3x | -67.1% | HK$17.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9690は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9690'のPE レシオは、HK Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
1153 Jiayuan Services Holdings | 1.5x | n/a | US$21.47m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9690は、 Hong Kong Commercial Services業界平均 (7.1x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9690 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.3x |
| 公正PE 比率 | 2.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9690は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$21.00 | HK$23.06 +9.8% | 14.8% | HK$27.59 | HK$13.47 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$20.50 | HK$23.06 +12.5% | 14.8% | HK$27.59 | HK$13.47 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$23.25 | HK$22.53 -3.1% | 14.6% | HK$25.29 | HK$13.58 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$17.98 | HK$22.53 +25.3% | 14.6% | HK$25.29 | HK$13.58 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$17.06 | HK$25.01 +46.6% | 21.7% | HK$34.95 | HK$14.01 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$23.25 | HK$28.06 +20.7% | 13.8% | HK$35.04 | HK$21.44 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$25.60 | HK$28.06 +9.6% | 13.8% | HK$35.04 | HK$21.44 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | HK$28.12 0% | 13.8% | HK$35.14 | HK$21.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | HK$29.88 0% | 11.1% | HK$35.17 | HK$24.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | HK$33.32 0% | 24.2% | HK$50.94 | HK$27.01 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | HK$45.72 0% | 16.3% | HK$53.50 | HK$34.78 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | HK$46.93 0% | 18.2% | HK$56.42 | HK$34.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | HK$46.93 0% | 18.2% | HK$56.42 | HK$34.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | HK$44.35 0% | 19.5% | HK$55.23 | HK$34.02 | HK$20.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。