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China Everbright Environment Group 評価
257 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
257 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 257 ( HK$3.67 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 257は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
257 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 257 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$23.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
257 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.6x | ||
1330 Dynagreen Environmental Protection Group | 7x | 10.8% | HK$7.8b |
1855 ZONQING Environmental | 44.6x | n/a | HK$6.5b |
1272 Datang Environment Industry Group | 3.3x | n/a | HK$2.4b |
3989 Capital Environment Holdings | 3.4x | n/a | HK$1.2b |
257 China Everbright Environment Group | 5.6x | 3.5% | HK$23.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 257は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
257'のPE レシオは、HK Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
257 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 7.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 257は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.75 | HK$4.26 +13.6% | 11.1% | HK$4.96 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.58 | HK$4.26 +19.0% | 11.1% | HK$4.96 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$3.57 | HK$4.25 +19.1% | 13.2% | HK$5.10 | HK$3.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$3.92 | HK$4.18 +6.5% | 11.4% | HK$4.50 | HK$3.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$3.64 | HK$3.97 +9.1% | 13.1% | HK$4.43 | HK$3.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$3.19 | HK$3.97 +24.5% | 13.1% | HK$4.43 | HK$3.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$3.04 | HK$3.46 +13.9% | 16.2% | HK$4.43 | HK$2.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$2.95 | HK$3.19 +8.2% | 20.6% | HK$4.55 | HK$2.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$2.74 | HK$3.41 +24.3% | 21.3% | HK$4.60 | HK$2.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.54 | HK$3.76 +48.0% | 24.8% | HK$5.43 | HK$2.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.56 | HK$3.81 +48.9% | 22.5% | HK$5.43 | HK$2.40 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$2.67 | HK$3.81 +42.7% | 22.5% | HK$5.43 | HK$2.40 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$2.70 | HK$3.80 +40.8% | 21.6% | HK$5.43 | HK$2.40 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$2.86 | HK$3.88 +35.8% | 21.1% | HK$5.43 | HK$2.40 | HK$3.58 | 11 |
| Aug ’24 | HK$3.08 | HK$4.16 +34.9% | 21.4% | HK$5.72 | HK$2.50 | HK$3.57 | 11 |
| Jul ’24 | HK$3.09 | HK$4.27 +38.3% | 22.4% | HK$5.72 | HK$2.50 | HK$3.92 | 11 |
| Jun ’24 | HK$3.07 | HK$4.27 +39.2% | 22.4% | HK$5.72 | HK$2.50 | HK$3.64 | 11 |
| May ’24 | HK$3.32 | HK$4.45 +33.9% | 22.8% | HK$6.00 | HK$2.50 | HK$3.19 | 12 |
| Apr ’24 | HK$3.37 | HK$4.48 +33.0% | 21.7% | HK$6.00 | HK$2.50 | HK$3.04 | 11 |
| Mar ’24 | HK$3.28 | HK$4.84 +47.4% | 24.4% | HK$7.20 | HK$2.40 | HK$2.95 | 12 |
| Feb ’24 | HK$3.56 | HK$4.99 +40.1% | 23.4% | HK$7.20 | HK$2.40 | HK$2.74 | 11 |
| Jan ’24 | HK$3.49 | HK$5.58 +59.8% | 25.3% | HK$8.29 | HK$2.40 | HK$2.54 | 12 |
| Dec ’23 | HK$3.45 | HK$5.58 +61.7% | 25.3% | HK$8.29 | HK$2.40 | HK$2.56 | 12 |
| Nov ’23 | HK$2.72 | HK$5.58 +105.1% | 25.3% | HK$8.29 | HK$2.40 | HK$2.67 | 12 |
| Oct ’23 | HK$3.26 | HK$5.49 +68.3% | 22.5% | HK$8.29 | HK$3.60 | HK$2.70 | 12 |
| Sep ’23 | HK$3.83 | HK$5.59 +45.9% | 23.0% | HK$8.29 | HK$3.60 | HK$2.86 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。