TUHU Car 評価

9690 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

9690 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9690 ( HK$21.75 ) は、当社の公正価値 ( HK$99.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9690は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

9690 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9690は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

9690 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9690 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.1x
3316 Binjiang Service Group	8.5x	15.0%	HK$4.8b
6959 Changjiu Holdings	6.5x	n/a	HK$857.2m
257 China Everbright Environment Group	5.3x	3.5%	HK$21.7b
8128 CHYY Development Group	8.1x	n/a	HK$203.0m
9690 TUHU Car	2.4x	-67.1%	HK$17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 9690は、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

9690'のPE レシオは、HK Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
1153 Jiayuan Services Holdings	1.5x	n/a	US$21.47m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9690は、 Hong Kong Commercial Services業界平均 (7.1x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

9690 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9690 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	2.4x
公正PE 比率	2.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 9690は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9690 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$21.75	HK$23.06 +6.0%	14.8%	HK$27.59	HK$13.47	n/a	12
Nov ’25	HK$20.50	HK$23.06 +12.5%	14.8%	HK$27.59	HK$13.47	n/a	12
Oct ’25	HK$23.25	HK$22.53 -3.1%	14.6%	HK$25.29	HK$13.58	n/a	10
Sep ’25	HK$17.98	HK$22.53 +25.3%	14.6%	HK$25.29	HK$13.58	n/a	10
Aug ’25	HK$17.06	HK$25.01 +46.6%	21.7%	HK$34.95	HK$14.01	n/a	9
Jul ’25	HK$23.25	HK$28.06 +20.7%	13.8%	HK$35.04	HK$21.44	n/a	8
Jun ’25	HK$25.60	HK$28.06 +9.6%	13.8%	HK$35.04	HK$21.44	n/a	8
May ’25	n/a	HK$28.12 0%	13.8%	HK$35.14	HK$21.50	n/a	8
Apr ’25	n/a	HK$29.88 0%	11.1%	HK$35.17	HK$24.40	n/a	6
Mar ’25	n/a	HK$33.32 0%	24.2%	HK$50.94	HK$27.01	n/a	6
Feb ’25	n/a	HK$45.72 0%	16.3%	HK$53.50	HK$34.78	n/a	5
Jan ’25	n/a	HK$46.93 0%	18.2%	HK$56.42	HK$34.75	n/a	5
Dec ’24	n/a	HK$46.93 0%	18.2%	HK$56.42	HK$34.75	n/a	5
Nov ’24	n/a	HK$44.35 0%	19.5%	HK$55.23	HK$34.02	HK$20.50	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。