Swire Pacific 評価
87 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
87 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 87 ( HK$10.3 ) は、当社の 公正価値 ( HK$20.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 87は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
87 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 87は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 87 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.1x |
| 収益 | HK$28.55b |
| 時価総額 | HK$81.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
87 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 87は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
87'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 87は、 Hong Kong Industrials業界平均 (5.9x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
87 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.1x |
| 公正PE 比率 | 4.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 87は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CITIC
HK$252.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.68
7D
-0.6%
1Y
17.0%
BOC Aviation
HK$41.6b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.00
7D
-0.2%
1Y
5.3%
Shanghai Electric Group
HK$143.1b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.11
7D
3.0%
1Y
77.7%