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L.K. Technology Holdings 評価
558 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
558 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 558 ( HK$3.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$1.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 558当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
558 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 558 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$4.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
558 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.7x | ||
1286 Impro Precision Industries | 6.7x | n/a | HK$3.9b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7.8x | 18.7% | HK$4.0b |
2155 Morimatsu International Holdings | 7x | 17.5% | HK$6.3b |
3899 CIMC Enric Holdings | 13.3x | 16.4% | HK$15.9b |
558 L.K. Technology Holdings | 9.4x | 27.5% | HK$4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 558は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
558'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
558 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 558は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.22 | HK$6.13 +90.3% | 36.6% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$3.64 | HK$6.13 +68.4% | 36.6% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$3.20 | HK$6.13 +91.5% | 36.6% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.20 | HK$6.67 +108.5% | 29.2% | HK$9.68 | HK$3.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.51 | HK$6.75 +92.2% | 27.5% | HK$9.68 | HK$3.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$3.04 | HK$6.75 +122.0% | 27.5% | HK$9.68 | HK$3.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$5.04 | HK$7.77 +54.2% | 17.2% | HK$10.00 | HK$6.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$5.72 | HK$9.48 +65.8% | 22.8% | HK$12.43 | HK$6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$6.57 | HK$10.38 +58.0% | 18.4% | HK$12.43 | HK$7.20 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$7.78 | HK$10.51 +35.1% | 18.2% | HK$12.43 | HK$7.20 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.7% | 18.2% | HK$12.43 | HK$7.20 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | HK$8.30 | HK$10.51 +26.6% | 18.2% | HK$12.43 | HK$7.20 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | HK$7.08 | HK$10.66 +50.5% | 15.5% | HK$12.00 | HK$7.20 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | HK$6.90 | HK$11.06 +60.2% | 21.0% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.64 | 7 |
| May ’24 | HK$7.96 | HK$11.45 +43.8% | 19.9% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.20 | 6 |
| Apr ’24 | HK$9.71 | HK$11.45 +17.9% | 19.9% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.20 | 6 |
| Mar ’24 | HK$11.10 | HK$11.04 -0.6% | 19.8% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.51 | 6 |
| Feb ’24 | HK$9.73 | HK$10.64 +9.3% | 22.3% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.04 | 6 |
| Jan ’24 | HK$6.42 | HK$11.39 +77.4% | 26.6% | HK$17.00 | HK$6.80 | HK$5.04 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.87 | HK$14.26 +81.2% | 28.4% | HK$20.00 | HK$8.60 | HK$5.72 | 7 |
| Nov ’23 | HK$7.58 | HK$19.45 +156.6% | 11.0% | HK$23.00 | HK$15.71 | HK$6.57 | 7 |
| Oct ’23 | HK$8.99 | HK$20.02 +122.7% | 16.2% | HK$27.00 | HK$15.71 | HK$7.78 | 7 |
| Sep ’23 | HK$11.30 | HK$20.02 +77.2% | 16.2% | HK$27.00 | HK$15.71 | HK$7.52 | 7 |
| Aug ’23 | HK$12.10 | HK$21.90 +81.0% | 13.6% | HK$27.00 | HK$19.60 | HK$8.30 | 4 |
| Jul ’23 | HK$15.00 | HK$21.90 +46.0% | 13.6% | HK$27.00 | HK$19.60 | HK$7.08 | 4 |
| Jun ’23 | HK$12.12 | HK$22.35 +84.4% | 12.5% | HK$27.00 | HK$20.00 | HK$6.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。