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TK Group (Holdings) 評価
2283 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2283 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2283 ( HK$1.78 ) は、当社の 公正価値 ( HK$6.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2283は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2283 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2283 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$1.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.2x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
2283 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.1x | ||
57 Chen Hsong Holdings | 9.5x | n/a | HK$958.4m |
838 EVA Precision Industrial Holdings | 5x | 12.2% | HK$1.2b |
716 Singamas Container Holdings | 7.8x | n/a | HK$1.6b |
9882 Best Linking Group Holdings | 38.1x | n/a | HK$656.0m |
2283 TK Group (Holdings) | 6.3x | 19.1% | HK$1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2283は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2283'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2283 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.3x |
| 公正PE 比率 | 5.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2283は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.74 | HK$2.63 +51.1% | 7.2% | HK$2.82 | HK$2.44 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$1.74 | HK$2.63 +51.1% | 7.2% | HK$2.82 | HK$2.44 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.86 | HK$2.62 +40.6% | 6.7% | HK$2.79 | HK$2.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.73 | HK$2.62 +51.2% | 6.7% | HK$2.79 | HK$2.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.03 | HK$2.62 +28.8% | 6.7% | HK$2.79 | HK$2.44 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.27 | HK$2.99 +135.0% | 3.5% | HK$3.09 | HK$2.88 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.38 | HK$2.99 +116.3% | 3.5% | HK$3.09 | HK$2.88 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$1.31 | HK$2.99 +127.9% | 3.5% | HK$3.09 | HK$2.88 | HK$1.74 | 2 |
| Aug ’24 | HK$1.47 | HK$3.14 +113.6% | 8.3% | HK$3.40 | HK$2.88 | HK$1.86 | 2 |
| Jul ’24 | HK$1.47 | HK$3.14 +113.6% | 8.3% | HK$3.40 | HK$2.88 | HK$1.73 | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.59 | HK$2.93 +84.3% | 12.5% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$2.03 | 3 |
| May ’24 | HK$1.69 | HK$2.93 +73.4% | 12.5% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.52 | 3 |
| Apr ’24 | HK$1.56 | HK$2.96 +89.4% | 15.1% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.49 | 2 |
| Mar ’24 | HK$1.67 | HK$3.01 +80.0% | 12.3% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.38 | 3 |
| Feb ’24 | HK$1.64 | HK$3.01 +83.3% | 12.3% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.38 | 3 |
| Jan ’24 | HK$1.58 | HK$3.01 +90.3% | 12.3% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.41 | 3 |
| Dec ’23 | HK$1.70 | HK$3.01 +76.9% | 12.3% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.27 | 3 |
| Nov ’23 | HK$1.65 | HK$3.26 +97.3% | 4.5% | HK$3.40 | HK$3.11 | HK$1.27 | 2 |
| Oct ’23 | HK$1.73 | HK$3.25 +87.6% | 4.2% | HK$3.38 | HK$3.11 | HK$1.38 | 2 |
| Sep ’23 | HK$1.82 | HK$3.25 +78.3% | 4.2% | HK$3.38 | HK$3.11 | HK$1.31 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。