EVA Precision Industrial Holdings 評価

Q: 838 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

838 ( HK$0.65 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$3.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

838 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

838 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 838 ( HK$0.65 ) は、当社の公正価値 ( HK$3.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 838は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

838 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 838は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、838 の株価収益率レシオを示している。これは838 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
838 のPE レシオは？
PEレシオ	4.7x
収益	HK$242.28m
時価総額	HK$1.13b

838 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.3x
企業価値／EBITDA	2.9x
PEGレシオ	0.4x

株価収益率同業他社との比較

838 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、838 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.2x
2283 TK Group (Holdings)	6.4x	19.1%	HK$1.5b
9882 Best Linking Group Holdings	41.3x	n/a	HK$712.0m
57 Chen Hsong Holdings	8.8x	n/a	HK$882.7m
3348 China PengFei Group	4.3x	n/a	HK$510.0m
838 EVA Precision Industrial Holdings	4.7x	12.2%	HK$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 838は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

838'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 838は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.4x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

838 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

838 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.7x
公正PE 比率	5x

Price-To-Earnings対公正比率: 838は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

-5.5%

-51.6%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

-3.4%

28.2%

Shanghai Electric Group

HK$143.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.11

3.0%

77.7%