Shanghai Electric Group Co., Ltd.

SZSC:2727 株式レポート

時価総額：HK$142.1b

Shanghai Electric Group 評価

2727 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2727 ( HK$3.02 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2727は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2727はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2727 の販売価格 レシオを示している。これは2727 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2727 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CN¥113.02b
時価総額CN¥131.92b

販売価格 同業他社との比較

2727 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2727 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
1072 Dongfang Electric
0.4x9.0%HK$50.3b
1133 Harbin Electric
0.2x13.5%HK$5.7b
1597 China Nature Energy Technology Holdings
7.3xn/aHK$1.6b
1 CK Hutchison Holdings
0.6x14.6%HK$154.2b
2727 Shanghai Electric Group
0.4x3.9%HK$142.1b

Price-To-Sales vs ピア: 2727は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2727'のPS レシオは、HK Electrical 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
1366 Jiangnan Group
0.1xn/aUS$309.80m
842 Leoch International Technology
0.1xn/aUS$273.04m
658 China High Speed Transmission Equipment Group
0.07xn/aUS$220.50m
505 Xingye Alloy Materials Group
0.1xn/aUS$111.22m
2727 0.4x業界平均 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2727は、 Hong Kong Electrical業界平均 (0.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2727 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2727 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 2727は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2727 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.02
HK$2.06
-31.7%
27.8%HK$2.91HK$1.29n/a4
Nov ’25HK$2.31
HK$2.01
-13.2%
29.2%HK$2.90HK$1.29n/a4
Oct ’25HK$1.75
HK$1.78
+1.9%
15.5%HK$2.08HK$1.33n/a4
Sep ’25HK$1.48
HK$1.75
+18.1%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Aug ’25HK$1.55
HK$1.75
+12.8%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Jul ’25HK$1.53
HK$1.85
+20.6%
20.9%HK$2.39HK$1.30n/a4
Jun ’25HK$1.57
HK$1.90
+21.2%
16.6%HK$2.39HK$1.52n/a4
May ’25HK$1.60
HK$2.04
+27.8%
17.7%HK$2.39HK$1.52n/a4
Apr ’25HK$1.52
HK$2.07
+35.9%
17.3%HK$2.40HK$1.52n/a4
Mar ’25HK$1.57
HK$2.08
+32.6%
17.6%HK$2.42HK$1.52n/a4
Feb ’25HK$1.45
HK$2.09
+44.3%
17.0%HK$2.42HK$1.55n/a4
Jan ’25HK$1.63
HK$2.11
+29.5%
17.4%HK$2.46HK$1.56n/a4
Dec ’24HK$1.67
HK$2.22
+32.9%
18.6%HK$2.58HK$1.52n/a4
Nov ’24HK$1.69
HK$2.22
+31.4%
18.6%HK$2.58HK$1.52HK$2.314
Oct ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.2%
18.5%HK$2.58HK$1.52HK$1.754
Sep ’24HK$1.76
HK$2.25
+27.8%
24.3%HK$2.67HK$1.48HK$1.483
Aug ’24HK$1.90
HK$2.22
+17.0%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.553
Jul ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.533
Jun ’24HK$1.96
HK$2.22
+13.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.573
May ’24HK$2.12
HK$2.29
+8.0%
19.5%HK$2.68HK$1.55HK$1.604
Apr ’24HK$1.96
HK$2.31
+17.6%
19.0%HK$2.74HK$1.59HK$1.524
Mar ’24HK$1.84
HK$2.28
+24.0%
17.1%HK$2.72HK$1.58HK$1.575
Feb ’24HK$1.89
HK$2.33
+23.4%
18.9%HK$2.78HK$1.62HK$1.454
Jan ’24HK$1.76
HK$2.29
+30.1%
19.6%HK$2.70HK$1.57HK$1.634
Dec ’23HK$1.83
HK$2.13
+16.6%
17.3%HK$2.60HK$1.57HK$1.674
Nov ’23HK$1.57
HK$2.18
+39.2%
19.9%HK$2.61HK$1.58HK$1.694

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

7D

-3.2%

1Y

27.0%

Shanghai Electric Group

HK$142.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.02

7D

-19.3%

1Y

72.6%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

7D

-9.6%

1Y

-48.8%