Weichai Power 評価
2338 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2338 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2338 ( HK$10.98 ) は、当社の 公正価値 ( HK$39.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2338は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2338 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2338は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2338 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | CN¥10.91b |
| 時価総額 | CN¥109.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2338 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.4x | ||
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.1x | 12.2% | HK$61.2b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.3x | 13.3% | HK$58.1b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 65.2x | n/a | HK$27.6b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.1x | 25.8% | HK$15.2b |
2338 Weichai Power | 8.1x | 12.1% | HK$117.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2338は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2338'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2338は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.6x) (8.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2338 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2338は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$10.98 | HK$16.70 +52.1% | 20.6% | HK$21.82 | HK$10.91 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$11.94 | HK$17.46 +46.2% | 17.6% | HK$22.00 | HK$12.31 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$14.36 | HK$18.57 +29.3% | 16.7% | HK$25.00 | HK$13.06 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$11.94 | HK$18.48 +54.7% | 15.1% | HK$23.01 | HK$12.96 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$12.36 | HK$18.97 +53.5% | 13.3% | HK$23.02 | HK$14.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$14.94 | HK$19.28 +29.1% | 11.5% | HK$22.91 | HK$15.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$13.98 | HK$19.14 +36.9% | 12.0% | HK$22.95 | HK$15.06 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$16.10 | HK$19.03 +18.2% | 12.2% | HK$22.99 | HK$15.08 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$14.92 | HK$18.53 +24.2% | 12.8% | HK$22.20 | HK$15.13 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$14.94 | HK$16.91 +13.2% | 11.9% | HK$22.00 | HK$13.11 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$13.96 | HK$16.69 +19.5% | 9.0% | HK$19.00 | HK$13.13 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$13.04 | HK$15.95 +22.3% | 12.3% | HK$19.37 | HK$12.04 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$13.46 | HK$15.75 +17.0% | 13.7% | HK$19.44 | HK$12.27 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$12.02 | HK$14.39 +19.7% | 18.2% | HK$18.29 | HK$9.11 | HK$11.94 | 12 |
| Oct ’24 | HK$10.66 | HK$13.76 +29.0% | 19.5% | HK$18.18 | HK$9.14 | HK$14.36 | 11 |
| Sep ’24 | HK$10.18 | HK$13.89 +36.5% | 19.1% | HK$18.31 | HK$9.21 | HK$11.94 | 12 |
| Aug ’24 | HK$11.14 | HK$13.78 +23.7% | 17.2% | HK$18.22 | HK$9.70 | HK$12.36 | 12 |
| Jul ’24 | HK$11.48 | HK$13.53 +17.9% | 14.6% | HK$17.49 | HK$9.69 | HK$14.94 | 12 |
| Jun ’24 | HK$10.76 | HK$13.83 +28.6% | 14.5% | HK$17.90 | HK$9.92 | HK$13.98 | 12 |
| May ’24 | HK$11.56 | HK$13.04 +12.8% | 16.2% | HK$17.39 | HK$9.63 | HK$16.10 | 12 |
| Apr ’24 | HK$12.60 | HK$12.25 -2.8% | 19.0% | HK$17.50 | HK$8.37 | HK$14.92 | 12 |
| Mar ’24 | HK$11.96 | HK$12.70 +6.2% | 35.8% | HK$26.27 | HK$8.30 | HK$14.94 | 13 |
| Feb ’24 | HK$12.14 | HK$14.28 +17.6% | 45.9% | HK$31.24 | HK$8.31 | HK$13.96 | 14 |
| Jan ’24 | HK$10.48 | HK$13.19 +25.8% | 48.6% | HK$29.99 | HK$7.77 | HK$13.04 | 14 |
| Dec ’23 | HK$10.14 | HK$12.42 +22.5% | 52.2% | HK$28.90 | HK$7.60 | HK$13.46 | 14 |
| Nov ’23 | HK$8.07 | HK$12.59 +56.1% | 48.8% | HK$28.46 | HK$7.40 | HK$12.02 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.1b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.58
7D
-4.8%
1Y
26.9%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.94
7D
-3.3%
1Y
-51.9%