China Lesso Group Holdings 評価

Q: 2128 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

2128 ( HK$3.49 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$0.26 ) を上回って取引されています。

2128 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2128 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2128 ( HK$3.49 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2128当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2128 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2128は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、2128 の株価収益率レシオを示している。これは2128 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2128 のPE レシオは？
PEレシオ	5.3x
収益	CN¥1.92b
時価総額	CN¥10.08b

2128 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	4.6x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

2128 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2128 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.3x
868 Xinyi Glass Holdings	5.9x	-0.4%	HK$35.2b
830 China State Construction Development Holdings	6.4x	23.9%	HK$4.4b
2115 CM Hi-Tech Cleanroom	6.9x	n/a	HK$337.4m
1937 JiaChen Holding Group	17.8x	n/a	HK$226.0m
2128 China Lesso Group Holdings	5.3x	10.7%	HK$10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2128は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

2128'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2128は、 Hong Kong Building業界平均 (6.6x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

2128 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2128 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.3x
公正PE 比率	7.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 2128は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2128 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.49	HK$4.20 +20.2%	27.2%	HK$6.82	HK$3.32	n/a	7
Nov ’25	HK$3.87	HK$4.30 +11.0%	27.4%	HK$7.00	HK$3.41	n/a	7
Oct ’25	HK$3.95	HK$3.72 -5.8%	13.0%	HK$4.67	HK$3.10	n/a	7
Sep ’25	HK$2.79	HK$4.77 +71.0%	32.5%	HK$7.62	HK$3.40	n/a	6
Aug ’25	HK$3.07	HK$4.87 +58.7%	25.5%	HK$7.45	HK$3.37	n/a	7
Jul ’25	HK$3.12	HK$4.87 +56.1%	25.5%	HK$7.45	HK$3.37	n/a	7
Jun ’25	HK$3.59	HK$4.91 +36.7%	25.6%	HK$7.50	HK$3.40	n/a	7
May ’25	HK$3.30	HK$4.91 +48.7%	25.6%	HK$7.50	HK$3.40	n/a	7
Apr ’25	HK$3.71	HK$6.43 +73.4%	28.5%	HK$9.05	HK$4.50	n/a	8
Mar ’25	HK$3.79	HK$6.80 +79.3%	23.4%	HK$9.14	HK$4.90	n/a	8
Feb ’25	HK$3.41	HK$6.80 +99.3%	23.4%	HK$9.14	HK$4.90	n/a	8
Jan ’25	HK$4.08	HK$6.84 +67.7%	23.2%	HK$9.19	HK$4.99	n/a	8
Dec ’24	HK$3.99	HK$6.70 +67.9%	21.5%	HK$8.94	HK$4.87	n/a	9
Nov ’24	HK$4.12	HK$6.70 +62.6%	21.5%	HK$8.94	HK$4.87	HK$3.87	9
Oct ’24	HK$4.17	HK$6.90 +65.5%	21.7%	HK$8.94	HK$4.87	HK$3.95	10
Sep ’24	HK$4.32	HK$7.41 +71.6%	26.6%	HK$11.35	HK$5.02	HK$2.79	9
Aug ’24	HK$5.21	HK$8.76 +68.1%	21.1%	HK$11.35	HK$5.16	HK$3.07	9
Jul ’24	HK$5.14	HK$9.09 +76.8%	21.1%	HK$11.90	HK$5.18	HK$3.12	9
Jun ’24	HK$5.04	HK$9.09 +80.3%	21.1%	HK$11.90	HK$5.18	HK$3.59	9
May ’24	HK$6.76	HK$10.74 +58.9%	40.4%	HK$21.89	HK$5.20	HK$3.30	9
Apr ’24	HK$7.02	HK$11.32 +61.3%	39.0%	HK$21.97	HK$5.40	HK$3.71	9
Mar ’24	HK$8.75	HK$12.12 +38.5%	34.0%	HK$21.97	HK$5.40	HK$3.79	9
Feb ’24	HK$9.27	HK$12.34 +33.1%	33.5%	HK$22.31	HK$5.78	HK$3.41	9
Jan ’24	HK$8.15	HK$12.24 +50.1%	31.6%	HK$21.77	HK$5.64	HK$4.08	10
Dec ’23	HK$9.47	HK$11.80 +24.6%	31.6%	HK$21.00	HK$5.44	HK$3.99	10
Nov ’23	HK$6.84	HK$11.71 +71.2%	31.6%	HK$20.84	HK$5.40	HK$4.12	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

-5.5%

-51.6%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

-3.4%

28.2%

Shanghai Electric Group

HK$143.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.11

3.0%

77.7%