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Swire Pacific 評価
19 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
19 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 19 ( HK$68.55 ) は、当社の 公正価値 ( HK$110.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 19は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
19 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 19 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$83.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
19 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 19は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
19'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
19 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.2x |
| 公正PE 比率 | 3.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 19は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$66.40 | HK$74.86 +12.7% | 7.0% | HK$82.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$69.00 | HK$74.86 +8.5% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$67.95 | HK$74.86 +10.2% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$66.50 | HK$74.86 +12.6% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$64.40 | HK$74.43 +15.6% | 6.0% | HK$78.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$62.75 | HK$73.46 +17.1% | 8.1% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$61.25 | HK$73.32 +19.7% | 8.0% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$66.10 | HK$71.32 +7.9% | 9.7% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$51.85 | HK$70.32 +35.6% | 10.9% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$49.35 | HK$68.21 +38.2% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$52.85 | HK$68.21 +29.1% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$64.70 | HK$71.35 +10.3% | 16.7% | HK$86.00 | HK$54.23 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$64.40 | HK$72.30 +12.3% | 12.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$66.95 | 5 |
| Jul ’24 | HK$60.05 | HK$71.70 +19.4% | 13.1% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$69.00 | 5 |
| Jun ’24 | HK$52.20 | HK$70.91 +35.9% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$67.95 | 7 |
| May ’24 | HK$62.10 | HK$70.91 +14.2% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$66.50 | 7 |
| Apr ’24 | HK$60.30 | HK$72.34 +20.0% | 11.2% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$64.40 | 7 |
| Mar ’24 | HK$63.55 | HK$73.06 +15.0% | 9.7% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$62.75 | 7 |
| Feb ’24 | HK$71.00 | HK$72.77 +2.5% | 9.6% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$61.25 | 7 |
| Jan ’24 | HK$68.70 | HK$70.34 +2.4% | 11.7% | HK$79.50 | HK$54.00 | HK$66.10 | 7 |
| Dec ’23 | HK$61.20 | HK$73.68 +20.4% | 15.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$51.85 | 8 |
| Nov ’23 | HK$53.85 | HK$73.93 +37.3% | 16.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$49.35 | 7 |
| Oct ’23 | HK$58.75 | HK$73.79 +25.6% | 17.1% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$52.85 | 7 |
| Sep ’23 | HK$54.70 | HK$72.93 +33.3% | 18.3% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$64.70 | 7 |
| Aug ’23 | HK$44.20 | HK$67.79 +53.4% | 20.8% | HK$97.00 | HK$51.00 | HK$64.40 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。