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CIMC Vehicles (Group) 評価
1839 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1839 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1839 ( HK$7.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$5.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1839当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1839 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1839は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1839 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.2x |
| 収益 | CN¥2.24b |
| 時価総額 | CN¥17.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
1839 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.4x | ||
3339 Lonking Holdings | 7.3x | 7.9% | HK$6.2b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.5x | 23.6% | HK$15.7b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.1x | 11.9% | HK$60.6b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 11.5x | 13.3% | HK$60.9b |
1839 CIMC Vehicles (Group) | 6.2x | -6.5% | HK$19.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1839は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1839'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1839は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.8x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1839 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | 5.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1839は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。