Triumph New Energy 評価
1108 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1108 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための1108の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1108の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
1108 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1108は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1108 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | CN¥5.56b |
| 時価総額 | CN¥5.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 45x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1108 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.6x | ||
830 China State Construction Development Holdings | 0.5x | 17.2% | HK$4.1b |
2128 China Lesso Group Holdings | 0.3x | 4.1% | HK$10.7b |
3300 China Glass Holdings | 0.1x | n/a | HK$863.0m |
868 Xinyi Glass Holdings | 1.4x | 2.4% | HK$34.6b |
1108 Triumph New Energy | 0.4x | 28.8% | HK$5.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 1108は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1108'のPS レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1108は、 Hong Kong Building業界平均 (0.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1108 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1108は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.90 | HK$6.66 +70.9% | 13.7% | HK$7.58 | HK$5.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.34 | HK$7.44 +71.5% | 16.9% | HK$8.88 | HK$5.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.54 | HK$7.10 +56.4% | 26.5% | HK$9.01 | HK$4.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.95 | HK$7.12 +80.2% | 26.8% | HK$8.94 | HK$4.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.14 | HK$6.96 +68.1% | 23.1% | HK$8.74 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.34 | HK$6.96 +60.4% | 23.1% | HK$8.74 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$5.00 | HK$7.35 +47.0% | 14.3% | HK$8.78 | HK$5.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.36 | HK$7.41 +38.2% | 13.4% | HK$8.80 | HK$6.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.53 | HK$6.81 +23.1% | 25.9% | HK$8.80 | HK$4.06 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$5.29 | HK$4.93 -6.8% | 13.5% | HK$5.73 | HK$4.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.09 | HK$4.93 +20.6% | 13.5% | HK$5.73 | HK$4.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.25 | HK$8.63 +103.0% | 73.9% | HK$19.62 | HK$4.11 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.06 | HK$8.94 +120.2% | 65.4% | HK$19.02 | HK$4.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$3.90 | HK$8.94 +129.2% | 65.4% | HK$19.02 | HK$4.85 | HK$4.34 | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.08 | HK$10.37 +104.2% | 49.0% | HK$19.09 | HK$6.30 | HK$4.54 | 4 |
| Sep ’24 | HK$5.25 | HK$11.20 +113.4% | 41.6% | HK$19.22 | HK$7.95 | HK$3.95 | 4 |
| Aug ’24 | HK$5.82 | HK$12.51 +115.0% | 34.4% | HK$19.30 | HK$8.23 | HK$4.14 | 4 |
| Jul ’24 | HK$6.20 | HK$12.57 +102.7% | 34.5% | HK$19.40 | HK$8.23 | HK$4.34 | 4 |
| Jun ’24 | HK$6.09 | HK$13.26 +117.7% | 33.3% | HK$20.15 | HK$8.23 | HK$5.00 | 4 |
| May ’24 | HK$7.61 | HK$13.94 +83.2% | 27.3% | HK$20.21 | HK$10.71 | HK$5.36 | 4 |
| Apr ’24 | HK$8.26 | HK$14.94 +80.8% | 33.7% | HK$23.46 | HK$10.72 | HK$5.53 | 4 |
| Mar ’24 | HK$8.78 | HK$14.39 +63.9% | 35.5% | HK$23.21 | HK$11.09 | HK$5.29 | 4 |
| Feb ’24 | HK$10.26 | HK$14.39 +40.2% | 35.5% | HK$23.21 | HK$11.09 | HK$4.09 | 4 |
| Jan ’24 | HK$8.20 | HK$15.26 +86.2% | 30.2% | HK$22.43 | HK$10.72 | HK$4.25 | 4 |
| Dec ’23 | HK$9.58 | HK$15.26 +59.3% | 30.2% | HK$22.43 | HK$10.72 | HK$4.06 | 4 |
| Nov ’23 | HK$7.24 | HK$14.90 +105.7% | 28.2% | HK$21.30 | HK$10.72 | HK$3.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.05
7D
-1.6%
1Y
5.4%
CITIC
HK$251.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.87
7D
-1.9%
1Y
22.3%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.13
7D
3.6%
1Y
-15.2%