NWS Holdings 評価

659 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

659 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 659 ( HK$7.72 ) は、当社の公正価値 ( HK$75.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 659は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

659 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 659は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、659 の株価収益率レシオを示している。これは659 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
659 のPE レシオは？
PEレシオ	14.1x
収益	HK$2.19b
時価総額	HK$30.86b

659 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	5.7x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

659 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、659 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.3x
656 Fosun International	43.7x	53.5%	HK$34.7b
53 Guoco Group	6.4x	n/a	HK$22.9b
19 Swire Pacific	3.1x	-17.0%	HK$82.0b
363 Shanghai Industrial Holdings	3.8x	n/a	HK$12.5b
659 NWS Holdings	14.1x	13.9%	HK$30.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 659は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

659'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 659は、 Hong Kong Industrials業界平均 (5.9x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

659 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

659 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.1x
公正PE 比率	8x

Price-To-Earnings対公正比率: 659は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの659 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$7.72	HK$9.50 +23.1%	11.2%	HK$11.00	HK$8.60	n/a	3
Nov ’25	HK$8.07	HK$8.75 +8.4%	1.7%	HK$8.90	HK$8.60	n/a	2
Oct ’25	HK$8.02	HK$8.75 +9.1%	1.7%	HK$8.90	HK$8.60	n/a	2
Sep ’25	HK$7.09	HK$8.70 +22.7%	2.3%	HK$8.90	HK$8.50	n/a	2
Aug ’25	HK$6.93	HK$8.70 +25.5%	2.3%	HK$8.90	HK$8.50	n/a	2
Jul ’25	HK$6.93	HK$8.45 +21.9%	5.3%	HK$8.90	HK$8.00	n/a	2
Jun ’25	HK$6.67	HK$8.45 +26.7%	5.3%	HK$8.90	HK$8.00	n/a	2
May ’25	HK$6.62	HK$8.45 +27.6%	5.3%	HK$8.90	HK$8.00	n/a	2
Apr ’25	HK$6.50	HK$8.45 +30.0%	5.3%	HK$8.90	HK$8.00	n/a	2
Jun ’24	HK$6.64	HK$8.60 +29.5%	3.5%	HK$8.90	HK$8.30	HK$6.67	2
May ’24	HK$6.79	HK$9.20 +35.5%	9.6%	HK$10.40	HK$8.30	HK$6.62	3
Apr ’24	HK$7.03	HK$9.20 +30.9%	9.6%	HK$10.40	HK$8.30	HK$6.50	3
Mar ’24	HK$7.03	HK$9.20 +30.9%	9.6%	HK$10.40	HK$8.30	HK$9.04	3
Feb ’24	HK$7.56	HK$9.75 +29.0%	6.7%	HK$10.40	HK$9.10	HK$6.95	2
Jan ’24	HK$6.75	HK$9.75 +44.4%	6.7%	HK$10.40	HK$9.10	HK$7.36	2
Dec ’23	HK$6.33	HK$9.75 +54.0%	6.7%	HK$10.40	HK$9.10	HK$7.16	2
Nov ’23	HK$5.70	HK$9.75 +71.1%	6.7%	HK$10.40	HK$9.10	HK$9.32	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

-1.1%

7.6%

CITIC

HK$258.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.87

-1.9%

22.3%

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.03

-0.7%

-46.7%