Sinotruk (Hong Kong) 評価
3808 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3808 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3808 ( HK$21.3 ) は、当社の 公正価値 ( HK$41.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3808は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3808 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3808は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3808 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | CN¥6.25b |
| 時価総額 | CN¥54.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
3808 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.2x | ||
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.2x | 13.3% | HK$57.4b |
2338 Weichai Power | 7.9x | 11.8% | HK$115.7b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 65.4x | n/a | HK$27.5b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.4x | 25.8% | HK$15.6b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.8x | 12.2% | HK$58.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3808は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3808'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3808は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.9x) (8.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3808 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3808は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$21.30 | HK$24.90 +16.9% | 9.5% | HK$29.37 | HK$21.08 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$20.85 | HK$25.22 +21.0% | 9.4% | HK$29.58 | HK$21.23 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$23.35 | HK$24.60 +5.3% | 9.8% | HK$27.60 | HK$19.67 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$19.50 | HK$24.31 +24.7% | 10.0% | HK$27.57 | HK$19.65 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$19.94 | HK$23.83 +19.5% | 6.5% | HK$26.05 | HK$21.04 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$20.30 | HK$23.85 +17.5% | 8.1% | HK$29.05 | HK$21.36 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$18.14 | HK$23.75 +30.9% | 8.4% | HK$29.17 | HK$21.45 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$19.56 | HK$23.81 +21.7% | 8.4% | HK$29.25 | HK$21.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$19.22 | HK$23.77 +23.7% | 8.4% | HK$29.27 | HK$21.52 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$19.44 | HK$22.16 +14.0% | 9.6% | HK$25.01 | HK$17.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$17.72 | HK$20.76 +17.2% | 12.0% | HK$25.11 | HK$15.07 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$15.32 | HK$19.59 +27.8% | 11.6% | HK$22.58 | HK$15.06 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$15.48 | HK$19.37 +25.1% | 11.9% | HK$22.62 | HK$15.20 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$15.00 | HK$18.93 +26.2% | 12.0% | HK$22.09 | HK$14.84 | HK$20.85 | 11 |
| Oct ’24 | HK$15.08 | HK$19.09 +26.6% | 11.3% | HK$22.16 | HK$14.89 | HK$23.35 | 11 |
| Sep ’24 | HK$14.54 | HK$19.03 +30.9% | 12.1% | HK$22.29 | HK$15.00 | HK$19.50 | 11 |
| Aug ’24 | HK$15.92 | HK$18.60 +16.8% | 18.8% | HK$23.55 | HK$10.50 | HK$19.94 | 12 |
| Jul ’24 | HK$15.22 | HK$14.58 -4.2% | 21.3% | HK$19.63 | HK$9.41 | HK$20.30 | 12 |
| Jun ’24 | HK$11.60 | HK$14.66 +26.3% | 22.4% | HK$20.09 | HK$9.42 | HK$18.14 | 11 |
| May ’24 | HK$11.94 | HK$14.69 +23.0% | 22.0% | HK$20.64 | HK$9.68 | HK$19.56 | 11 |
| Apr ’24 | HK$12.20 | HK$14.33 +17.5% | 26.6% | HK$20.64 | HK$6.52 | HK$19.22 | 11 |
| Mar ’24 | HK$12.74 | HK$12.86 +0.9% | 26.0% | HK$16.66 | HK$6.72 | HK$19.44 | 10 |
| Feb ’24 | HK$13.68 | HK$14.12 +3.2% | 37.7% | HK$26.83 | HK$6.89 | HK$17.72 | 11 |
| Jan ’24 | HK$10.88 | HK$13.20 +21.3% | 39.1% | HK$26.12 | HK$6.66 | HK$15.32 | 11 |
| Dec ’23 | HK$10.66 | HK$11.91 +11.7% | 45.0% | HK$25.50 | HK$6.50 | HK$15.48 | 10 |
| Nov ’23 | HK$7.85 | HK$11.55 +47.2% | 43.8% | HK$25.04 | HK$6.02 | HK$15.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.0b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.48
7D
-5.1%
1Y
24.4%
CITIC
HK$250.2b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-0.6%
1Y
19.7%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.15
7D
4.3%
1Y
-16.4%