SINOPEC Engineering (Group) 評価

2386 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2386 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2386 ( HK$5.72 ) は、当社の公正価値 ( HK$16.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2386は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2386 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2386は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、2386 の株価収益率レシオを示している。これは2386 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2386 のPE レシオは？
PEレシオ	10x
収益	CN¥2.34b
時価総額	CN¥23.40b

2386 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.05x
企業価値／EBITDA	1.2x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

2386 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2386 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.1x
552 China Communications Services	7.2x	6.0%	HK$28.3b
586 China Conch Venture Holdings	6.1x	16.4%	HK$11.9b
1618 Metallurgical Corporation of China	5.7x	15.5%	HK$68.8b
3311 China State Construction International Holdings	5.6x	12.3%	HK$54.6b
2386 SINOPEC Engineering (Group)	10x	12.2%	HK$25.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 2386は、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

2386'のPE レシオは、HK Construction 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
385 Chinney Alliance Group	2x	n/a	US$27.13m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.36m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.19m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2386は、 Hong Kong Construction業界平均 (10.1x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

2386 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2386 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための2386のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2386 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$5.72	HK$6.64 +16.1%	6.3%	HK$7.28	HK$6.12	n/a	7
Nov ’25	HK$5.54	HK$6.62 +19.5%	6.3%	HK$7.26	HK$6.10	n/a	7
Oct ’25	HK$5.38	HK$6.62 +23.0%	5.9%	HK$7.14	HK$6.12	n/a	7
Sep ’25	n/a	HK$6.62 0%	5.9%	HK$7.14	HK$6.12	n/a	7
Aug ’25	n/a	HK$5.94 0%	12.0%	HK$7.05	HK$5.11	n/a	7
Jul ’25	n/a	HK$5.89 0%	12.1%	HK$7.00	HK$5.08	n/a	7
Jun ’25	n/a	HK$5.72 0%	10.5%	HK$6.79	HK$5.08	n/a	6
May ’25	n/a	HK$5.21 0%	6.2%	HK$5.60	HK$4.68	n/a	5
Apr ’25	n/a	HK$5.14 0%	5.0%	HK$5.50	HK$4.70	n/a	5
Mar ’25	n/a	HK$5.01 0%	6.6%	HK$5.35	HK$4.50	n/a	5
Feb ’25	n/a	HK$4.77 0%	11.9%	HK$5.38	HK$3.80	n/a	5
Jan ’25	n/a	HK$4.77 0%	11.9%	HK$5.38	HK$3.80	n/a	5
Dec ’24	n/a	HK$4.63 0%	12.2%	HK$5.38	HK$3.80	n/a	4
Nov ’24	n/a	HK$4.53 0%	11.2%	HK$5.21	HK$3.78	HK$5.54	4
Oct ’24	n/a	HK$4.88 0%	17.3%	HK$6.30	HK$3.78	HK$5.38	5
Sep ’24	n/a	HK$4.74 0%	17.9%	HK$6.32	HK$3.79	n/a	6
Aug ’24	n/a	HK$4.74 0%	18.6%	HK$6.39	HK$3.80	n/a	6
Jul ’24	n/a	HK$4.84 0%	20.0%	HK$6.71	HK$3.80	n/a	6
Jun ’24	n/a	HK$4.84 0%	20.0%	HK$6.71	HK$3.80	n/a	6
May ’24	n/a	HK$4.84 0%	20.0%	HK$6.71	HK$3.80	n/a	6
Apr ’24	n/a	HK$4.84 0%	20.0%	HK$6.71	HK$3.80	n/a	6
Mar ’24	n/a	HK$5.53 0%	21.9%	HK$7.38	HK$3.87	n/a	6
Feb ’24	n/a	HK$5.53 0%	21.9%	HK$7.38	HK$3.87	n/a	6
Jan ’24	n/a	HK$5.37 0%	22.2%	HK$7.13	HK$3.74	n/a	6
Dec ’23	n/a	HK$5.24 0%	22.4%	HK$7.00	HK$3.67	n/a	6
Nov ’23	n/a	HK$5.19 0%	21.5%	HK$6.64	HK$3.56	n/a	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.01

2.4%

-46.1%

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.15

0.3%

9.8%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.15

4.3%

-16.4%