CK Hutchison Holdings Limited

SHSC:1 株式レポート

時価総額：HK$151.7b

CK Hutchison Holdings 評価

1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1 ( HK$39.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$142.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1 の株価収益率 レシオを示している。これは1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1 のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益HK$22.50b
時価総額HK$151.67b

株価収益率 同業他社との比較

1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
19 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$80.9b
267 CITIC
4.1x7.0%HK$253.1b
656 Fosun International
43.8x53.5%HK$35.1b
659 NWS Holdings
14.9x13.9%HK$32.4b
1 CK Hutchison Holdings
6.7x10.9%HK$151.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1 6.7x業界平均 12.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1は、 Hong Kong Industrials業界平均 (5.9x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$39.60
HK$54.87
+38.6%
9.2%HK$61.00HK$45.30n/a7
Nov ’25HK$41.05
HK$54.87
+33.7%
9.2%HK$61.00HK$45.30n/a7
Oct ’25HK$44.70
HK$54.87
+22.8%
9.2%HK$61.00HK$45.30n/a7
Sep ’25HK$43.05
HK$54.87
+27.5%
9.2%HK$61.00HK$45.30n/a7
Aug ’25HK$41.20
HK$54.05
+31.2%
9.1%HK$60.00HK$45.30n/a6
Jul ’25HK$37.40
HK$55.46
+48.3%
9.4%HK$60.00HK$45.30n/a5
Jun ’25HK$38.10
HK$55.46
+45.6%
9.4%HK$60.00HK$45.30n/a5
May ’25HK$38.25
HK$57.72
+50.9%
12.0%HK$69.00HK$45.30n/a6
Apr ’25HK$37.80
HK$57.72
+52.7%
12.0%HK$69.00HK$45.30n/a6
Mar ’25HK$39.50
HK$57.38
+45.3%
12.3%HK$69.00HK$45.30n/a6
Feb ’25HK$40.45
HK$65.25
+61.3%
8.8%HK$74.50HK$58.00n/a6
Jan ’25HK$41.85
HK$65.25
+55.9%
8.8%HK$74.50HK$58.00n/a6
Dec ’24HK$39.60
HK$64.60
+63.1%
14.2%HK$74.50HK$46.70n/a7
Nov ’24HK$39.55
HK$64.31
+62.6%
14.6%HK$74.50HK$46.70HK$41.057
Oct ’24HK$41.90
HK$64.31
+53.5%
14.6%HK$74.50HK$46.70HK$44.707
Sep ’24HK$42.75
HK$66.28
+55.0%
12.7%HK$74.50HK$46.70HK$43.058
Aug ’24HK$47.85
HK$68.48
+43.1%
6.7%HK$74.50HK$62.00HK$41.208
Jul ’24HK$47.85
HK$68.73
+43.6%
6.2%HK$74.50HK$62.30HK$37.408
Jun ’24HK$46.65
HK$68.73
+47.3%
6.2%HK$74.50HK$62.30HK$38.108
May ’24HK$52.50
HK$68.23
+30.0%
7.3%HK$74.50HK$60.00HK$38.258
Apr ’24HK$48.70
HK$68.23
+40.1%
7.3%HK$74.50HK$60.00HK$37.808
Mar ’24HK$47.70
HK$70.81
+48.5%
10.5%HK$84.00HK$60.00HK$39.508
Feb ’24HK$50.65
HK$70.94
+40.1%
10.5%HK$84.00HK$58.00HK$40.459
Jan ’24HK$46.85
HK$70.83
+51.2%
11.3%HK$84.00HK$55.00HK$41.859
Dec ’23HK$44.75
HK$70.83
+58.3%
11.3%HK$84.00HK$55.00HK$39.609
Nov ’23HK$39.25
HK$71.12
+81.2%
10.0%HK$84.00HK$55.00HK$39.5510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$6.2b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.06

7D

-15.5%

1Y

-49.3%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.91

7D

-5.8%

1Y

24.3%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.11

7D

-6.0%

1Y

-12.4%