NWS Holdings 評価
659 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
659 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 659 ( HK$8.07 ) は、当社の 公正価値 ( HK$76.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 659は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
659 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 659 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$32.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
659 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 659は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
659'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
659 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 7.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 659は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$8.07 | HK$8.75 +8.4% | 1.7% | HK$8.90 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$8.02 | HK$8.75 +9.1% | 1.7% | HK$8.90 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$7.09 | HK$8.70 +22.7% | 2.3% | HK$8.90 | HK$8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$6.93 | HK$8.70 +25.5% | 2.3% | HK$8.90 | HK$8.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.93 | HK$8.45 +21.9% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.67 | HK$8.45 +26.7% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$6.62 | HK$8.45 +27.6% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$6.50 | HK$8.45 +30.0% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$6.64 | HK$8.60 +29.5% | 3.5% | HK$8.90 | HK$8.30 | HK$6.67 | 2 |
| May ’24 | HK$6.79 | HK$9.20 +35.5% | 9.6% | HK$10.40 | HK$8.30 | HK$6.62 | 3 |
| Apr ’24 | HK$7.03 | HK$9.20 +30.9% | 9.6% | HK$10.40 | HK$8.30 | HK$6.50 | 3 |
| Mar ’24 | HK$7.03 | HK$9.20 +30.9% | 9.6% | HK$10.40 | HK$8.30 | HK$9.04 | 3 |
| Feb ’24 | HK$7.56 | HK$9.75 +29.0% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$6.95 | 2 |
| Jan ’24 | HK$6.75 | HK$9.75 +44.4% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$7.36 | 2 |
| Dec ’23 | HK$6.33 | HK$9.75 +54.0% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$7.16 | 2 |
| Nov ’23 | HK$5.70 | HK$9.75 +71.1% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$9.32 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。