First Tractor 評価
38 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
38 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 38 ( HK$7.08 ) は、当社の 公正価値 ( HK$20.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 38は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
38 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 38は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 38 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.3x |
| 収益 | CN¥1.01b |
| 時価総額 | CN¥13.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
38 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.8x | ||
3899 CIMC Enric Holdings | 12.2x | 20.3% | HK$13.6b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.3x | 25.8% | HK$15.4b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 67.7x | n/a | HK$28.2b |
586 China Conch Venture Holdings | 5.9x | 16.4% | HK$11.5b |
38 First Tractor | 7.3x | 24.8% | HK$14.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 38は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
38'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 38は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.6x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
38 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 38は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.4b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥9.63
7D
-3.4%
1Y
28.2%
BOC Aviation
HK$41.6b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.00
7D
-0.2%
1Y
5.3%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.2b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.02
7D
-2.9%
1Y
-20.5%