CRRC Corporation Limited

SEHK:1766 株式レポート

時価総額：HK$225.9b

CRRC 評価

1766 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1766 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1766 ( HK$4.59 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1766は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1766 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1766は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1766 の株価収益率 レシオを示している。これは1766 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1766 のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益CN¥12.80b
時価総額CN¥210.17b

株価収益率 同業他社との比較

1766 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1766 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
2338 Weichai Power
7.9x12.1%HK$117.9b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9x12.2%HK$61.2b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.1x13.3%HK$58.2b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
62.9xn/aHK$27.6b
1766 CRRC
17.5x10.6%HK$210.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1766は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1766'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1766 17.5x業界平均 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1766は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.6x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1766 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1766 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1766は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

7D

-3.3%

1Y

-51.9%

CITIC

HK$251.9b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-4.0%

1Y

17.4%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.03

7D

0%

1Y

-17.7%