China Merchants Bank Co., Ltd.

SHSC:3968 株式レポート

時価総額:HK$968.7b

China Merchants Bank 評価

3968 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3968 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3968 ( HK$35.05 ) は、当社の 公正価値 ( HK$92.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3968は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

3968 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 3968は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3968 の株価収益率 レシオを示している。これは3968 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3968 のPE レシオは?
PEレシオ6.5x
収益CN¥141.34b
時価総額CN¥901.69b

株価収益率 同業他社との比較

3968 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3968 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
3988 Bank of China
4.6x4.9%HK$1.4t
939 China Construction Bank
4.1x4.0%HK$1.5t
1658 Postal Savings Bank of China
5.1x6.0%HK$532.8b
1288 Agricultural Bank of China
4.9x5.4%HK$1.7t
3968 China Merchants Bank
6.5x6.7%HK$901.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 3968は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

3968'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3968 6.5x業界平均 4.7xNo. of Companies11PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3968は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.7x) (6.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3968 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3968 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率5.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3968は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

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