Zhejiang Leapmotor Technology ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SZSC:9863

株価と公正価値の比較

9863 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9863 ( HK$28.8 ) は、当社の公正価値 ( HK$90.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9863は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9863 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9863は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、9863 の販売価格レシオを示している。これは9863 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
9863 のPS レシオは？
PS比	1.8x
売上高	CN¥19.78b
時価総額	CN¥35.84b

9863 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	-5.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

9863 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9863 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.2x
489 Dongfeng Motor Group	0.3x	2.1%	HK$30.5b
2238 Guangzhou Automobile Group	0.3x	9.2%	HK$77.7b
1958 BAIC Motor	0.09x	2.0%	HK$18.4b
1114 Brilliance China Automotive Holdings	12.2x	1.2%	HK$14.6b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology	1.8x	36.0%	HK$38.5b

Price-To-Sales vs ピア: 9863は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

9863'のPS レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9863は、 Hong Kong Auto業界平均 (0.5x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

9863 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9863 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.8x
公正PS 比率	1.2x

Price-To-Sales対公正比率: 9863は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9863 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$28.80	HK$41.89 +45.5%	14.2%	HK$53.20	HK$28.15	n/a	12
Nov ’25	HK$31.00	HK$34.70 +11.9%	14.4%	HK$44.23	HK$28.62	n/a	11
Oct ’25	HK$33.50	HK$33.52 +0.06%	19.9%	HK$50.98	HK$24.27	n/a	11
Sep ’25	HK$21.55	HK$33.31 +54.6%	20.8%	HK$50.58	HK$24.02	n/a	10
Aug ’25	HK$24.55	HK$37.99 +54.8%	18.1%	HK$50.09	HK$24.57	n/a	10
Jul ’25	HK$26.80	HK$39.00 +45.5%	19.1%	HK$50.26	HK$24.38	n/a	11
Jun ’25	HK$28.50	HK$39.15 +37.4%	19.2%	HK$50.49	HK$24.49	n/a	11
May ’25	HK$27.15	HK$38.43 +41.6%	21.0%	HK$50.51	HK$24.50	n/a	11
Apr ’25	HK$26.25	HK$38.53 +46.8%	21.0%	HK$50.67	HK$24.48	n/a	11
Mar ’25	HK$28.00	HK$45.19 +61.4%	12.4%	HK$54.48	HK$37.94	n/a	10
Feb ’25	HK$21.55	HK$45.19 +109.7%	12.4%	HK$54.48	HK$37.94	n/a	10
Jan ’25	HK$35.70	HK$48.93 +37.1%	14.8%	HK$61.95	HK$39.14	n/a	8
Dec ’24	HK$40.20	HK$48.93 +21.7%	14.8%	HK$61.95	HK$39.14	n/a	8
Nov ’24	HK$27.85	HK$47.16 +69.4%	17.1%	HK$60.80	HK$35.71	HK$31.00	8
Oct ’24	HK$34.80	HK$46.53 +33.7%	19.5%	HK$60.61	HK$33.50	HK$33.50	7
Sep ’24	HK$39.30	HK$46.83 +19.2%	19.5%	HK$61.05	HK$33.75	HK$21.55	7
Aug ’24	HK$46.00	HK$44.44 -3.4%	18.8%	HK$54.87	HK$34.05	HK$24.55	6
Jul ’24	HK$46.30	HK$39.44 -14.8%	23.9%	HK$54.59	HK$26.58	HK$26.80	7
Jun ’24	HK$34.10	HK$34.97 +2.6%	17.1%	HK$46.20	HK$27.01	HK$28.50	6
May ’24	HK$34.70	HK$35.81 +3.2%	17.2%	HK$47.38	HK$27.80	HK$27.15	6
Apr ’24	HK$38.90	HK$35.78 -8.0%	17.3%	HK$47.40	HK$27.81	HK$26.25	6
Mar ’24	HK$29.55	HK$37.78 +27.8%	25.5%	HK$53.16	HK$27.83	HK$28.00	6
Feb ’24	HK$29.15	HK$38.44 +31.9%	27.9%	HK$53.68	HK$28.10	HK$21.55	5
Jan ’24	HK$30.20	HK$37.93 +25.6%	26.6%	HK$52.08	HK$27.26	HK$35.70	5
Dec ’23	n/a	HK$40.58 0%	24.3%	HK$53.06	HK$28.50	HK$40.20	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.6b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.89

7D

1.8%

1Y

-31.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.23

7D

-5.4%

1Y

-59.5%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

7D

-3.9%

1Y

-10.8%

Zhejiang Leapmotor Technology 評価