Great Wall Motor Company Limited

SZSC:2333 株式レポート

時価総額：HK$214.9b

Great Wall Motor 評価

2333 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2333 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2333 ( HK$13.64 ) は、当社の 公正価値 ( HK$29.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2333は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2333 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2333は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2333 の株価収益率 レシオを示している。これは2333 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2333 のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益CN¥12.45b
時価総額CN¥199.88b

株価収益率 同業他社との比較

2333 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2333 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
175 Geely Automobile Holdings
8.3x-4.9%HK$136.9b
1211 BYD
21.4x17.4%HK$854.5b
1958 BAIC Motor
8x8.7%HK$18.2b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.5x1.6%HK$14.5b
2333 Great Wall Motor
8.7x7.4%HK$214.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2333は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2333'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2333 8.7x業界平均 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2333は、 Hong Kong Auto業界平均 (12x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2333 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2333 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2333は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2333 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$13.64
HK$16.79
+23.1%
18.4%HK$22.93HK$10.73n/a23
Nov ’25HK$12.60
HK$16.51
+31.0%
20.7%HK$23.02HK$8.88n/a24
Oct ’25HK$14.50
HK$15.26
+5.2%
19.3%HK$20.20HK$9.01n/a24
Sep ’25HK$11.22
HK$15.03
+34.0%
18.7%HK$20.00HK$8.94n/a24
Aug ’25HK$10.82
HK$15.28
+41.2%
18.9%HK$20.14HK$8.80n/a24
Jul ’25HK$12.04
HK$14.08
+17.0%
17.9%HK$20.01HK$8.74n/a25
Jun ’25HK$13.48
HK$13.70
+1.6%
16.0%HK$17.00HK$8.78n/a25
May ’25HK$11.94
HK$13.44
+12.6%
14.9%HK$17.00HK$8.79n/a24
Apr ’25HK$8.70
HK$12.22
+40.5%
16.2%HK$14.91HK$8.37n/a24
Mar ’25HK$8.95
HK$12.35
+38.0%
16.5%HK$14.98HK$8.41n/a24
Feb ’25HK$7.75
HK$12.52
+61.5%
17.3%HK$16.34HK$8.47n/a24
Jan ’25HK$10.14
HK$13.40
+32.1%
13.3%HK$16.34HK$9.94n/a23
Dec ’24HK$10.98
HK$13.56
+23.5%
15.7%HK$17.41HK$8.48n/a22
Nov ’24HK$11.38
HK$13.26
+16.6%
15.8%HK$17.00HK$8.11HK$12.6022
Oct ’24HK$9.34
HK$10.66
+14.1%
17.8%HK$13.00HK$5.17HK$14.5022
Sep ’24HK$9.30
HK$10.65
+14.5%
18.1%HK$13.08HK$4.94HK$11.2223
Aug ’24HK$10.52
HK$10.69
+1.6%
21.3%HK$13.65HK$4.99HK$10.8225
Jul ’24HK$8.97
HK$10.47
+16.7%
21.9%HK$13.64HK$4.94HK$12.0426
Jun ’24HK$7.89
HK$10.74
+36.1%
22.7%HK$15.65HK$5.07HK$13.4826
May ’24HK$9.44
HK$11.16
+18.2%
21.0%HK$15.99HK$5.18HK$11.9425
Apr ’24HK$9.69
HK$12.70
+31.1%
21.8%HK$18.01HK$8.34HK$8.7025
Mar ’24HK$10.98
HK$13.20
+20.2%
21.2%HK$17.93HK$8.75HK$8.9525
Feb ’24HK$11.58
HK$13.83
+19.4%
21.2%HK$18.45HK$8.58HK$7.7526
Jan ’24HK$10.16
HK$14.34
+41.2%
27.3%HK$28.13HK$8.37HK$10.1426
Dec ’23HK$11.26
HK$14.11
+25.3%
30.5%HK$26.95HK$8.02HK$10.9826
Nov ’23HK$8.77
HK$14.69
+67.5%
29.1%HK$26.93HK$7.98HK$11.3827

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Johnson Electric Holdings

HK$10.5b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$11.32

7D

-2.9%

1Y

-5.8%

Great Wall Motor

HK$214.9b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$12.66

7D

1.3%

1Y

17.4%

BAIC Motor

HK$18.2b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.27

7D

-1.7%

1Y

-3.8%