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Geely Automobile Holdings 評価
175 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
175 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 175 ( HK$8.9 ) は、当社の 公正価値 ( HK$33.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 175は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
175 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 175 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥83.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
175 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.7x | ||
2238 Guangzhou Automobile Group | 6.6x | 11.2% | HK$70.0b |
2333 Great Wall Motor | 9.5x | 8.4% | HK$195.2b |
1958 BAIC Motor | 5.7x | 5.4% | HK$15.8b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 5x | -4.9% | HK$43.1b |
175 Geely Automobile Holdings | 15.9x | 19.8% | HK$89.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 175は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
175'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
175 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 175は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$8.79 | HK$13.38 +52.2% | 17.0% | HK$20.19 | HK$9.89 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$9.47 | HK$13.64 +44.1% | 16.9% | HK$20.25 | HK$9.92 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$9.53 | HK$13.64 +43.1% | 17.1% | HK$20.29 | HK$9.94 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$9.24 | HK$13.58 +46.9% | 17.6% | HK$20.33 | HK$9.96 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$8.64 | HK$13.34 +54.4% | 22.0% | HK$20.42 | HK$6.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$7.34 | HK$13.46 +83.3% | 21.6% | HK$20.56 | HK$6.53 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | HK$8.59 | HK$14.22 +65.5% | 21.6% | HK$20.90 | HK$6.53 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$8.22 | HK$13.97 +69.9% | 22.0% | HK$20.80 | HK$6.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$8.85 | HK$13.72 +55.0% | 21.2% | HK$20.42 | HK$6.41 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | HK$9.24 | HK$13.71 +48.4% | 21.2% | HK$20.40 | HK$6.40 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | HK$9.74 | HK$13.49 +38.5% | 19.0% | HK$19.67 | HK$6.45 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | HK$10.98 | HK$14.03 +27.8% | 17.7% | HK$19.91 | HK$9.00 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | HK$9.56 | HK$13.79 +44.2% | 17.6% | HK$18.84 | HK$8.53 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | HK$9.01 | HK$13.66 +51.7% | 17.1% | HK$19.21 | HK$8.70 | HK$9.47 | 23 |
| May ’24 | HK$9.65 | HK$14.00 +45.1% | 17.1% | HK$19.77 | HK$8.95 | HK$9.53 | 23 |
| Apr ’24 | HK$10.10 | HK$14.28 +41.4% | 17.1% | HK$19.92 | HK$9.02 | HK$9.24 | 23 |
| Mar ’24 | HK$10.62 | HK$16.77 +57.9% | 22.6% | HK$24.85 | HK$10.50 | HK$8.64 | 26 |
| Feb ’24 | HK$13.28 | HK$17.93 +35.0% | 23.3% | HK$25.54 | HK$10.56 | HK$7.34 | 26 |
| Jan ’24 | HK$11.40 | HK$17.76 +55.8% | 21.8% | HK$24.57 | HK$11.01 | HK$8.59 | 27 |
| Dec ’23 | HK$11.60 | HK$18.22 +57.1% | 24.8% | HK$33.34 | HK$10.76 | HK$8.22 | 26 |
| Nov ’23 | HK$9.02 | HK$19.08 +111.5% | 21.5% | HK$32.98 | HK$10.64 | HK$8.85 | 27 |
| Oct ’23 | HK$10.82 | HK$19.60 +81.1% | 21.5% | HK$34.03 | HK$10.98 | HK$9.24 | 28 |
| Sep ’23 | HK$15.44 | HK$19.86 +28.7% | 21.6% | HK$34.71 | HK$11.20 | HK$9.74 | 28 |
| Aug ’23 | HK$17.50 | HK$19.18 +9.6% | 21.1% | HK$28.75 | HK$11.44 | HK$10.98 | 26 |
| Jul ’23 | HK$17.84 | HK$18.63 +4.5% | 21.3% | HK$29.01 | HK$11.54 | HK$9.56 | 26 |
| Jun ’23 | HK$15.24 | HK$18.03 +18.3% | 22.4% | HK$28.85 | HK$11.60 | HK$9.01 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。