Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.

SHSC:9863 株式レポート

時価総額：HK$37.8b

Zhejiang Leapmotor Technology 評価

9863 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9863 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9863 ( HK$28.3 ) は、当社の 公正価値 ( HK$90.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9863は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9863 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9863は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9863 の販売価格 レシオを示している。これは9863 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9863 のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高CN¥19.78b
時価総額CN¥35.25b

販売価格 同業他社との比較

9863 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9863 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
489 Dongfeng Motor Group
0.2x2.1%HK$27.5b
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.2%HK$75.5b
1958 BAIC Motor
0.09x2.0%HK$17.6b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
11.8x1.2%HK$14.4b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
1.8x36.0%HK$37.8b

Price-To-Sales vs ピア: 9863は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

9863'のPS レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
9863 1.8x業界平均 1.1xNo. of Companies14PS012345+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9863は、 Hong Kong Auto業界平均 (0.6x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9863 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9863 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 9863は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9863 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$28.30
HK$41.89
+48.0%
14.2%HK$53.20HK$28.15n/a12
Nov ’25HK$31.00
HK$34.70
+11.9%
14.4%HK$44.23HK$28.62n/a11
Oct ’25HK$33.50
HK$33.52
+0.06%
19.9%HK$50.98HK$24.27n/a11
Sep ’25HK$21.55
HK$33.31
+54.6%
20.8%HK$50.58HK$24.02n/a10
Aug ’25HK$24.55
HK$37.99
+54.8%
18.1%HK$50.09HK$24.57n/a10
Jul ’25HK$26.80
HK$39.00
+45.5%
19.1%HK$50.26HK$24.38n/a11
Jun ’25HK$28.50
HK$39.15
+37.4%
19.2%HK$50.49HK$24.49n/a11
May ’25HK$27.15
HK$38.43
+41.6%
21.0%HK$50.51HK$24.50n/a11
Apr ’25HK$26.25
HK$38.53
+46.8%
21.0%HK$50.67HK$24.48n/a11
Mar ’25HK$28.00
HK$45.19
+61.4%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Feb ’25HK$21.55
HK$45.19
+109.7%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Jan ’25HK$35.70
HK$48.93
+37.1%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Dec ’24HK$40.20
HK$48.93
+21.7%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Nov ’24HK$27.85
HK$47.16
+69.4%
17.1%HK$60.80HK$35.71HK$31.008
Oct ’24HK$34.80
HK$46.53
+33.7%
19.5%HK$60.61HK$33.50HK$33.507
Sep ’24HK$39.30
HK$46.83
+19.2%
19.5%HK$61.05HK$33.75HK$21.557
Aug ’24HK$46.00
HK$44.44
-3.4%
18.8%HK$54.87HK$34.05HK$24.556
Jul ’24HK$46.30
HK$39.44
-14.8%
23.9%HK$54.59HK$26.58HK$26.807
Jun ’24HK$34.10
HK$34.97
+2.6%
17.1%HK$46.20HK$27.01HK$28.506
May ’24HK$34.70
HK$35.81
+3.2%
17.2%HK$47.38HK$27.80HK$27.156
Apr ’24HK$38.90
HK$35.78
-8.0%
17.3%HK$47.40HK$27.81HK$26.256
Mar ’24HK$29.55
HK$37.78
+27.8%
25.5%HK$53.16HK$27.83HK$28.006
Feb ’24HK$29.15
HK$38.44
+31.9%
27.9%HK$53.68HK$28.10HK$21.555
Jan ’24HK$30.20
HK$37.93
+25.6%
26.6%HK$52.08HK$27.26HK$35.705
Dec ’23n/a
HK$40.58
0%
24.3%HK$53.06HK$28.50HK$40.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.4b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.85

7D

-1.7%

1Y

-32.0%

Great Wall Motor

HK$202.8b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$11.82

7D

-2.6%

1Y

14.8%

BAIC Motor

HK$17.6b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.19

7D

-9.5%

1Y

-7.6%