Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

SHSC:2238 株式レポート

時価総額:HK$77.7b

Guangzhou Automobile Group 評価

2238 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2238 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2238 ( HK$3.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$1.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2238当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

2238 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 2238はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2238 の販売価格 レシオを示している。これは2238 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2238 のPS レシオは?
PS比0.3x
売上高CN¥106.27b
時価総額CN¥72.33b

販売価格 同業他社との比較

2238 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2238 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
175 Geely Automobile Holdings
0.5x13.5%HK$129.3b
2333 Great Wall Motor
0.5x11.5%HK$201.9b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
1.8x36.0%HK$38.5b
489 Dongfeng Motor Group
0.3x2.1%HK$30.5b
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.2%HK$77.7b

Price-To-Sales vs ピア: 2238は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

2238'のPS レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格/販売推定成長率時価総額
2238 0.3x業界平均 1.0xNo. of Companies16PS012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2238は、 Hong Kong Auto業界平均 (0.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2238 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2238 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 2238は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの2238 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.18
HK$3.15
-0.9%
60.3%HK$9.78HK$0.99n/a17
Nov ’25HK$2.78
HK$3.52
+26.4%
64.7%HK$9.93HK$1.00n/a17
Oct ’25HK$3.05
HK$3.63
+18.9%
60.2%HK$9.97HK$1.80n/a17
Sep ’25HK$2.49
HK$4.23
+69.9%
49.1%HK$10.00HK$2.04n/a17
Aug ’25HK$2.85
HK$4.56
+59.8%
43.0%HK$9.84HK$2.01n/a17
Jul ’25HK$2.76
HK$4.59
+66.5%
39.2%HK$9.78HK$2.99n/a18
Jun ’25HK$3.25
HK$4.69
+44.3%
39.0%HK$9.81HK$2.99n/a17
May ’25HK$3.25
HK$4.74
+45.8%
38.1%HK$9.82HK$3.00n/a17
Apr ’25HK$3.21
HK$5.25
+63.4%
34.7%HK$9.84HK$3.00n/a19
Mar ’25HK$3.43
HK$5.44
+58.6%
32.7%HK$9.88HK$3.16n/a18
Feb ’25HK$3.10
HK$5.26
+69.6%
28.3%HK$9.21HK$3.18n/a17
Jan ’25HK$3.63
HK$5.49
+51.2%
25.0%HK$9.18HK$3.20n/a17
Dec ’24HK$3.59
HK$5.49
+52.9%
24.9%HK$9.17HK$3.20n/a17
Nov ’24HK$3.67
HK$5.61
+52.7%
26.5%HK$9.00HK$3.20HK$2.7817
Oct ’24HK$3.87
HK$6.49
+67.8%
29.0%HK$11.66HK$3.18HK$3.0519
Sep ’24HK$4.13
HK$6.63
+60.5%
25.8%HK$11.39HK$3.21HK$2.4920
Aug ’24HK$4.78
HK$7.08
+48.1%
24.1%HK$11.46HK$3.83HK$2.8520
Jul ’24HK$4.67
HK$7.39
+58.3%
23.1%HK$11.60HK$3.88HK$2.7620
Jun ’24HK$4.54
HK$7.42
+63.4%
23.2%HK$11.66HK$3.90HK$3.2520
May ’24HK$4.87
HK$7.72
+58.5%
25.3%HK$12.79HK$3.98HK$3.2519
Apr ’24HK$4.95
HK$7.98
+61.1%
24.7%HK$13.01HK$4.00HK$3.2118
Mar ’24HK$5.24
HK$8.71
+66.2%
25.0%HK$12.84HK$4.50HK$3.4318
Feb ’24HK$5.95
HK$9.11
+53.1%
24.0%HK$13.21HK$5.11HK$3.1019
Jan ’24HK$5.26
HK$9.01
+71.2%
22.7%HK$12.88HK$4.98HK$3.6319
Dec ’23HK$5.63
HK$8.82
+56.7%
22.4%HK$12.19HK$4.80HK$3.5919
Nov ’23HK$4.91
HK$8.80
+79.3%
21.3%HK$12.06HK$4.75HK$3.6720

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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